OOQB Volatility Shares Trust - One+One Nasdaq-100 and Bitcoin ETF
Quotazione aggiornata al Apr 10, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 9.73 | Day Range | 9.82 – 10.00 |
| 52-Week Range | 8.12 – 19.15 | Volume | 709 |
| Avg Volume | 963 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 11.13% |
| NAV | 16.70 | Premio/Sconto | -40.73% indicativo |
| Inception | Feb 10, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Volatility Shares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bitcoin | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 92864M848 | ISIN | US92864M8486 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
OOQB provides exposure to the NASDAQ-100 and Bitcoin. The fund aims for long-term capital appreciation by using US-listed futures, pooled investment vehicles, and collateral. The fund targets 100% notional exposure for the returns of each asset class or an aggregate of 200%. The strategy seeks to magnify exposure so that every $1 investment is $1 exposure each to the Nasdaq-100 and Bitcoin. The fund does not invest directly in Bitcoin but uses Bitcoin price reflected in the next or second-to-next expiring futures contract. In the case of other Bitcoin-linked investments, value is calculated by the average. Through a wholly owned Cayman Islands subsidiary, the fund can invest in futures, ETPs with similar exposure, equities, and cash and cash equivalents. The actively managed ETF has full discretion to adjust the portfolio at any given time, while maintaining its tax status. Therefore, tracking deviation may be greater than the performance of the Nasdaq-100 or Bitcoin.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.41% | -26.04% | -38.30% | -18.92% | -5.24% | — | — | — | -33.73% |
| Rendimento totale | +5.41% | -25.65% | -33.24% | -18.52% | +3.54% | — | — | — | -27.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 17, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1023 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0140 (Mar 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0140 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0152 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0316 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.9319 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0215 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0313 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0319 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0249 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.0291 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0235 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | $0.0385 |
| Apr 28, 2025 | Apr 28, 2025 | Apr 29, 2025 | $0.0143 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.27 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 709 | Average volume | 963 |
| AUM | $1.4M | Premio/Sconto | -40.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OOQB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.