OOQB One+One Nasdaq-100 and Bitcoin ETF
Cours au Apr 10, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.73 | Plage journalière | 9.82 – 10.00 |
| Plage 52 semaines | 8.12 – 19.15 | Volume | 709 |
| Volume moy. | 963 | AUM | $1.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.85% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 11.13% |
| NAV | 16.70 | Prime/Décote | -40.73% indicatif |
| Création | Feb 10, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Volatility Shares | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Bitcoin | Indice suivi | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 92864M848 | ISIN | US92864M8486 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
OOQB provides exposure to the NASDAQ-100 and Bitcoin. The fund aims for long-term capital appreciation by using US-listed futures, pooled investment vehicles, and collateral. The fund targets 100% notional exposure for the returns of each asset class or an aggregate of 200%. The strategy seeks to magnify exposure so that every $1 investment is $1 exposure each to the Nasdaq-100 and Bitcoin. The fund does not invest directly in Bitcoin but uses Bitcoin price reflected in the next or second-to-next expiring futures contract. In the case of other Bitcoin-linked investments, value is calculated by the average. Through a wholly owned Cayman Islands subsidiary, the fund can invest in futures, ETPs with similar exposure, equities, and cash and cash equivalents. The actively managed ETF has full discretion to adjust the portfolio at any given time, while maintaining its tax status. Therefore, tracking deviation may be greater than the performance of the Nasdaq-100 or Bitcoin.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.41% | -26.04% | -38.30% | -18.92% | -5.24% | — | — | — | -33.73% |
| Performance totale | +5.41% | -25.65% | -33.24% | -18.52% | +3.54% | — | — | — | -27.45% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Apr 17, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.85% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $85.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 11.13% | Versé (12 derniers mois) | $1.1023 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Mar 18, 2026 | Dernier versement | $0.0140 (Mar 19, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0140 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0152 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0316 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.9319 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0215 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0313 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0319 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0249 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.0291 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0235 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | $0.0385 |
| Apr 28, 2025 | Apr 28, 2025 | Apr 29, 2025 | $0.0143 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 2.27 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 709 | Volume moyen | 963 |
| AUM | $1.4M | Prime/Décote | -40.73% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.