OOQB Volatility Shares Trust - One+One Nasdaq-100 and Bitcoin ETF
Kurs vom Apr 10, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 9.73 | Tagesspanne | 9.82 – 10.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 8.12 – 19.15 | Volumen | 709 |
| Durchschn. Volumen | 963 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 11.13% |
| NAV | 16.70 | Aufgeld/Abschlag | -40.73% indikativ |
| Auflegung | Feb 10, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Volatility Shares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 92864M848 | ISIN | US92864M8486 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
OOQB provides exposure to the NASDAQ-100 and Bitcoin. The fund aims for long-term capital appreciation by using US-listed futures, pooled investment vehicles, and collateral. The fund targets 100% notional exposure for the returns of each asset class or an aggregate of 200%. The strategy seeks to magnify exposure so that every $1 investment is $1 exposure each to the Nasdaq-100 and Bitcoin. The fund does not invest directly in Bitcoin but uses Bitcoin price reflected in the next or second-to-next expiring futures contract. In the case of other Bitcoin-linked investments, value is calculated by the average. Through a wholly owned Cayman Islands subsidiary, the fund can invest in futures, ETPs with similar exposure, equities, and cash and cash equivalents. The actively managed ETF has full discretion to adjust the portfolio at any given time, while maintaining its tax status. Therefore, tracking deviation may be greater than the performance of the Nasdaq-100 or Bitcoin.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.41% | -26.04% | -38.30% | -18.92% | -5.24% | — | — | — | -33.73% |
| Gesamtrendite | +5.41% | -25.65% | -33.24% | -18.52% | +3.54% | — | — | — | -27.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 17, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1023 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0140 (Mar 19, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0140 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0152 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0316 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.9319 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0215 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0313 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0319 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0249 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.0291 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0235 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | $0.0385 |
| Apr 28, 2025 | Apr 28, 2025 | Apr 29, 2025 | $0.0143 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.27 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 709 | Durchschnittliches Volumen | 963 |
| AUM | $1.4M | Aufgeld/Abschlag | -40.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OOQB
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.