ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Котировка на Sep 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.05 | Дневной диапазон | 27.91 – 27.98 |
| Диапазон за 52 недели | 24.49 – 28.47 | Объём торгов | 22.31K |
| Средний объём | 32.45K | AUM | $347.6M (Sep 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.03 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Jan 24, 2025 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.31K | Средний объём | 32.45K |
| AUM | $347.6M | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ONEZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.