ONEZ Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,89 | Дневной диапазон | 27,80 – 27,92 |
| Диапазон за 52 недели | 24,49 – 28,48 | Объём торгов | 46,62 тыс. |
| Средний объём | 31,93 тыс. | AUM | 352,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,96 % | Доходность (TTM) | 3,71 % |
| NAV | 27,94 | Премия/дисконт | -0,50 % индикативный |
| Дата запуска | 24 янв. 2025 г. | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,10 % | +1,35 % | +3,93 % | +7,05 % | +3,93 % | — | — | — | +6,65 % |
| Совокупная доходность | -1,10 % | +1,35 % | +3,93 % | +7,05 % | +8,05 % | — | — | — | +9,08 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,96 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 16 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueShares Structured Outcome November | NOVZ | 7,86 % | 582,72 тыс. | 27,6 млн $ |
| 2 | TrueShares Structured Outcome May | MAYZ | 7,82 % | 753,65 тыс. | 27,5 млн $ |
| 3 | TrueShares Structured Outcome March | MARZ | 7,78 % | 737,65 тыс. | 27,3 млн $ |
| 4 | TrueShares Structured Outcome August | AUGZ | 7,74 % | 593,94 тыс. | 27,2 млн $ |
| 5 | TrueShares Structured Outcome February | FEBZ | 7,70 % | 664,7 тыс. | 27 млн $ |
| 6 | TrueShares Structured Outcome July | JULZ | 7,67 % | 587,16 тыс. | 26,9 млн $ |
| 7 | TrueShares Structured Outcome October | OCTZ | 7,66 % | 583,41 тыс. | 26,9 млн $ |
| 8 | TrueShares Structured Outcome September | SEPZ | 7,62 % | 582,51 тыс. | 26,7 млн $ |
| 9 | TrueShares Structured Outcome December | DECZ | 7,58 % | 610,2 тыс. | 26,6 млн $ |
| 10 | TrueShares Structured Outcome June | JUNZ | 7,54 % | 743,34 тыс. | 26,5 млн $ |
| 11 | TrueShares Structured Outcome April | APRZ | 7,50 % | 654,75 тыс. | 26,3 млн $ |
| 12 | TrueShares Structured Outcome January | JANZ | 7,46 % | 633,45 тыс. | 26,2 млн $ |
| 13 | TrueShares Equity Hedge ETF | ONEH | 4,06 % | 581,62 тыс. | 14,2 млн $ |
| 14 | TrueShares Quarterly Bull Hedge | QBUL | 2,29 % | 334,07 тыс. | 8 млн $ |
| 15 | TrueShares Quarterly Bear Hedge | QBER | 1,73 % | 254,81 тыс. | 6,1 млн $ |
| 16 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0,00 % | 13,02 тыс. | 13 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,71 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0300 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.0300 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $1.0300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9,66 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3780 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,61 % / — | Сортино 1Л | 0,5620 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6290 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9330 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,49 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46,62 тыс. | Средний объём | 31,93 тыс. |
| AUM | 352,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,50 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1 млн $ | -0,29 % | 354,4 млн $ → 352,3 млн $ |
| 1 месяц | 5,6 млн $ | +1,58 % | 351 млн $ → 352,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ONEZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.