ONEZ Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,89 | Intervalo Diário | 27,80 – 27,92 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,49 – 28,48 | Volume | 46,62 mil |
| Volume Médio | 31,93 mil | AUM | US$ 352,3 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,96% | Yield (TTM) | 3,71% |
| NAV | 27,94 | Prêmio/Desconto | -0,50% indicativo |
| Início | 24 de jan. de 2025 | Posições | 16 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,10% | +1,35% | +3,93% | +7,05% | +3,93% | — | — | — | +6,65% |
| Retorno total | -1,10% | +1,35% | +3,93% | +7,05% | +8,05% | — | — | — | +9,08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,96% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 16 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueShares Structured Outcome November | NOVZ | 7,86% | 582,72 mil | US$ 27,6 mi |
| 2 | TrueShares Structured Outcome May | MAYZ | 7,82% | 753,65 mil | US$ 27,5 mi |
| 3 | TrueShares Structured Outcome March | MARZ | 7,78% | 737,65 mil | US$ 27,3 mi |
| 4 | TrueShares Structured Outcome August | AUGZ | 7,74% | 593,94 mil | US$ 27,2 mi |
| 5 | TrueShares Structured Outcome February | FEBZ | 7,70% | 664,7 mil | US$ 27 mi |
| 6 | TrueShares Structured Outcome July | JULZ | 7,67% | 587,16 mil | US$ 26,9 mi |
| 7 | TrueShares Structured Outcome October | OCTZ | 7,66% | 583,41 mil | US$ 26,9 mi |
| 8 | TrueShares Structured Outcome September | SEPZ | 7,62% | 582,51 mil | US$ 26,7 mi |
| 9 | TrueShares Structured Outcome December | DECZ | 7,58% | 610,2 mil | US$ 26,6 mi |
| 10 | TrueShares Structured Outcome June | JUNZ | 7,54% | 743,34 mil | US$ 26,5 mi |
| 11 | TrueShares Structured Outcome April | APRZ | 7,50% | 654,75 mil | US$ 26,3 mi |
| 12 | TrueShares Structured Outcome January | JANZ | 7,46% | 633,45 mil | US$ 26,2 mi |
| 13 | TrueShares Equity Hedge ETF | ONEH | 4,06% | 581,62 mil | US$ 14,2 mi |
| 14 | TrueShares Quarterly Bull Hedge | QBUL | 2,29% | 334,07 mil | US$ 8 mi |
| 15 | TrueShares Quarterly Bear Hedge | QBER | 1,73% | 254,81 mil | US$ 6,1 mi |
| 16 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0,00% | 13,02 mil | US$ 13 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,71% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0300 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 24 de dez. de 2025 | Último pagamento | $1.0300 (26 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 24 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $1.0300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9,66% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3780 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6,61% / — | Sortino 1A | 0,5620 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6290 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9330 |
| Desvio negativo 1A | 6,49% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 46,62 mil | Volume médio | 31,93 mil |
| AUM | US$ 352,3 mi | Prêmio/Desconto | -0,50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 1 mi | -0,29% | US$ 354,4 mi → US$ 352,3 mi |
| 1 Mês | US$ 5,6 mi | +1,58% | US$ 351 mi → US$ 352,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ONEZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.