ONEZ Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 27,89 | Dagbandbreedte | 27,80 – 27,92 |
| 52-weeksbereik | 24,49 – 28,48 | Volume | 46,62K |
| Gem. volume | 31,93K | AUM | US$ 352,3 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,96% | Yield (TTM) | 3,71% |
| NAV | 27,94 | Premie/korting | -0,50% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 jan 2025 | Posities | 16 |
| Uitgevende instelling | TrueShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,10% | +1,35% | +3,93% | +7,05% | +3,93% | — | — | — | +6,65% |
| Totaalrendement | -1,10% | +1,35% | +3,93% | +7,05% | +8,05% | — | — | — | +9,08% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,96% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $96.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 16 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueShares Structured Outcome November | NOVZ | 7,86% | 582,72K | US$ 27,6 mln. |
| 2 | TrueShares Structured Outcome May | MAYZ | 7,82% | 753,65K | US$ 27,5 mln. |
| 3 | TrueShares Structured Outcome March | MARZ | 7,78% | 737,65K | US$ 27,3 mln. |
| 4 | TrueShares Structured Outcome August | AUGZ | 7,74% | 593,94K | US$ 27,2 mln. |
| 5 | TrueShares Structured Outcome February | FEBZ | 7,70% | 664,7K | US$ 27 mln. |
| 6 | TrueShares Structured Outcome July | JULZ | 7,67% | 587,16K | US$ 26,9 mln. |
| 7 | TrueShares Structured Outcome October | OCTZ | 7,66% | 583,41K | US$ 26,9 mln. |
| 8 | TrueShares Structured Outcome September | SEPZ | 7,62% | 582,51K | US$ 26,7 mln. |
| 9 | TrueShares Structured Outcome December | DECZ | 7,58% | 610,2K | US$ 26,6 mln. |
| 10 | TrueShares Structured Outcome June | JUNZ | 7,54% | 743,34K | US$ 26,5 mln. |
| 11 | TrueShares Structured Outcome April | APRZ | 7,50% | 654,75K | US$ 26,3 mln. |
| 12 | TrueShares Structured Outcome January | JANZ | 7,46% | 633,45K | US$ 26,2 mln. |
| 13 | TrueShares Equity Hedge ETF | ONEH | 4,06% | 581,62K | US$ 14,2 mln. |
| 14 | TrueShares Quarterly Bull Hedge | QBUL | 2,29% | 334,07K | US$ 8 mln. |
| 15 | TrueShares Quarterly Bear Hedge | QBER | 1,73% | 254,81K | US$ 6,1 mln. |
| 16 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0,00% | 13,02K | US$ 13K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,71% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0300 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 24 dec 2025 | Laatste betaling | $1.0300 (26 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 24 dec 2025 | 24 dec 2025 | 26 dec 2025 | $1.0300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9,66% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3780 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6,61% / — | Sortino 1J | 0,5620 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6290 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9330 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6,49% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 46,62K | Gemiddeld volume | 31,93K |
| AUM | US$ 352,3 mln. | Premie/korting | -0,50% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 1 mln. | -0,29% | US$ 354,4 mln. → US$ 352,3 mln. |
| 1 maand | US$ 5,6 mln. | +1,58% | US$ 351 mln. → US$ 352,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ONEZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.