ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Quotazione aggiornata al Sep 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.05 | Day Range | 27.91 – 27.98 |
| 52-Week Range | 24.49 – 28.47 | Volume | 22.31K |
| Avg Volume | 32.45K | AUM | $347.6M (Sep 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.03 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Jan 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 16 |
| Emittente | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 22.31K | Average volume | 32.45K |
| AUM | $347.6M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ONEZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.