ONEZ Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,89 | Tagesspanne | 27,80 – 27,92 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,49 – 28,48 | Volumen | 46618 |
| Durchschn. Volumen | 31929 | AUM | 352,3 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,96 % | Rendite (TTM) | 3,71 % |
| NAV | 27,94 | Aufgeld/Abschlag | -0,50 % indikativ |
| Auflegung | 24.01.2025 | Positionen | 16 |
| Anbieter | TrueShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,10 % | +1,35 % | +3,93 % | +7,05 % | +3,93 % | — | — | — | +6,65 % |
| Gesamtrendite | -1,10 % | +1,35 % | +3,93 % | +7,05 % | +8,05 % | — | — | — | +9,08 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,96 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $96.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 16 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueShares Structured Outcome November | NOVZ | 7,86 % | 582717 | 27,6 Mio. $ |
| 2 | TrueShares Structured Outcome May | MAYZ | 7,82 % | 753649 | 27,5 Mio. $ |
| 3 | TrueShares Structured Outcome March | MARZ | 7,78 % | 737654 | 27,3 Mio. $ |
| 4 | TrueShares Structured Outcome August | AUGZ | 7,74 % | 593944 | 27,2 Mio. $ |
| 5 | TrueShares Structured Outcome February | FEBZ | 7,70 % | 664702 | 27 Mio. $ |
| 6 | TrueShares Structured Outcome July | JULZ | 7,67 % | 587160 | 26,9 Mio. $ |
| 7 | TrueShares Structured Outcome October | OCTZ | 7,66 % | 583410 | 26,9 Mio. $ |
| 8 | TrueShares Structured Outcome September | SEPZ | 7,62 % | 582507 | 26,7 Mio. $ |
| 9 | TrueShares Structured Outcome December | DECZ | 7,58 % | 610198 | 26,6 Mio. $ |
| 10 | TrueShares Structured Outcome June | JUNZ | 7,54 % | 743335 | 26,5 Mio. $ |
| 11 | TrueShares Structured Outcome April | APRZ | 7,50 % | 654754 | 26,3 Mio. $ |
| 12 | TrueShares Structured Outcome January | JANZ | 7,46 % | 633447 | 26,2 Mio. $ |
| 13 | TrueShares Equity Hedge ETF | ONEH | 4,06 % | 581623 | 14,2 Mio. $ |
| 14 | TrueShares Quarterly Bull Hedge | QBUL | 2,29 % | 334067 | 8 Mio. $ |
| 15 | TrueShares Quarterly Bear Hedge | QBER | 1,73 % | 254810 | 6,1 Mio. $ |
| 16 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0,00 % | 13018 | 13018,41 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,71 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0300 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $1.0300 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | $1.0300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9,66 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3780 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,61 % / — | Sortino 1J | 0,5620 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6290 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9330 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,49 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 46618 | Durchschnittliches Volumen | 31929 |
| AUM | 352,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,50 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1 Mio. $ | -0,29 % | 354,4 Mio. $ → 352,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 5,6 Mio. $ | +1,58 % | 351 Mio. $ → 352,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ONEZ
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.