ONEZ Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.89 | النطاق اليومي | 27.80 – 27.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.49 – 28.48 | حجم التداول | 46.62 ألف |
| متوسط حجم التداول | 31.93 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 352.3 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.96% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.71% |
| NAV | 27.94 | العلاوة/الخصم | -0.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 24/01/2025 | المقتنيات | 16 |
| المُصدِر | TrueShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 210322608 | ISIN | US2103226088 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ONEZ is an actively managed fund-of-funds that utilizes a laddered approach, gaining exposure while limiting volatility of the US large-cap equity market. This is done by investing in 12 TrueShares buffered ETFs, which seeks upside of the index over a 12-month period while seeking to protect against the first 8% to 12% of Index losses, while also investing in TrueShares hedged ETFs (Bull Hedge ETF and Bear Hedge ETF), employing a more general hedging strategy to protect against market losses, typically over rolling three-month periods. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of single-month unfavorable outcomes. Each month, the adviser evaluates the upside sensitivity of each underlying ETF and maximizes exposure for months with the highest expected performance rank. Normally, the adviser anticipates that the fund will invest 85-90% of its assets in the buffered ETFs and 10-15% of its assets in the hedged ETFs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.10% | +1.35% | +3.93% | +7.05% | +3.93% | — | — | — | +6.65% |
| إجمالي العائد | -1.10% | +1.35% | +3.93% | +7.05% | +8.05% | — | — | — | +9.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.96% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $96.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 16 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueShares Structured Outcome November | NOVZ | 7.86% | 582.72 ألف | 27.6 مليون US$ |
| 2 | TrueShares Structured Outcome May | MAYZ | 7.82% | 753.65 ألف | 27.5 مليون US$ |
| 3 | TrueShares Structured Outcome March | MARZ | 7.78% | 737.65 ألف | 27.3 مليون US$ |
| 4 | TrueShares Structured Outcome August | AUGZ | 7.74% | 593.94 ألف | 27.2 مليون US$ |
| 5 | TrueShares Structured Outcome February | FEBZ | 7.70% | 664.7 ألف | 27 مليون US$ |
| 6 | TrueShares Structured Outcome July | JULZ | 7.67% | 587.16 ألف | 26.9 مليون US$ |
| 7 | TrueShares Structured Outcome October | OCTZ | 7.66% | 583.41 ألف | 26.9 مليون US$ |
| 8 | TrueShares Structured Outcome September | SEPZ | 7.62% | 582.51 ألف | 26.7 مليون US$ |
| 9 | TrueShares Structured Outcome December | DECZ | 7.58% | 610.2 ألف | 26.6 مليون US$ |
| 10 | TrueShares Structured Outcome June | JUNZ | 7.54% | 743.34 ألف | 26.5 مليون US$ |
| 11 | TrueShares Structured Outcome April | APRZ | 7.50% | 654.75 ألف | 26.3 مليون US$ |
| 12 | TrueShares Structured Outcome January | JANZ | 7.46% | 633.45 ألف | 26.2 مليون US$ |
| 13 | TrueShares Equity Hedge ETF | ONEH | 4.06% | 581.62 ألف | 14.2 مليون US$ |
| 14 | TrueShares Quarterly Bull Hedge | QBUL | 2.29% | 334.07 ألف | 8 مليون US$ |
| 15 | TrueShares Quarterly Bear Hedge | QBER | 1.73% | 254.81 ألف | 6.1 مليون US$ |
| 16 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.00% | 13.02 ألف | 13 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.71% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0300 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 24/12/2025 | آخر دفعة | $1.0300 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 26/12/2025 | $1.0300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.66% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3780 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.61% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5620 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6290 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9330 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 46.62 ألف | متوسط حجم التداول | 31.93 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 352.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1 مليون US$ | -0.29% | 354.4 مليون US$ → 352.3 مليون US$ |
| شهر واحد | 5.6 مليون US$ | +1.58% | 351 مليون US$ → 352.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ONEZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.