ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 103.01 | 当日价格区间 | 102.55 – 103.24 |
| 52周区间 | 81.45 – 107.07 | 成交量 | 104.57K |
| 平均成交量 | 356.49K | AUM | $10.35B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.21% | 收益率（TTM） | 0.52% |
| NAV | 103.05 | 溢价/折价 | -0.09% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 25, 2003 | 持仓明细 | 1046 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.86% | -2.02% | +12.94% | +12.65% | +21.32% | +24.49% | +11.88% | +17.49% | +12.24% |
| 总回报 | +4.86% | -1.88% | +13.24% | +12.94% | +22.03% | +25.31% | +12.68% | +18.59% | +13.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.21% | 每10,000美元投资的年化费用 | $21.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1036 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.26% | 5.64M | $1.20B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.94% | 3.42M | $1.06B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.98% | 1.73M | $851.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.13% | 2.51M | $654.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.41% | 1.36M | $470.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 4.09% | 1.27M | $436.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.69% | 1.10M | $393.8M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 874.39K | $306.3M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.73% | 511.17K | $291.4M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.30% | 263.05K | $245.4M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.22% | 1.72M | $237.0M |
| 12 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.18% | 232.65M | $232.7M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.83% | 1.85M | $195.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.71% | 379.97K | $182.1M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 0.96% | 1.17M | $102.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 915.45K | $101.7M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.93% | 102.86K | $98.7M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.86% | 531.25K | $91.8M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.86% | 291.47K | $91.7M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.83% | 185.25K | $88.9M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.75% | 977.57K | $80.4M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.60% | 189.76K | $64.5M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.53% | 305.92K | $56.1M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.52% | 212.33K | $55.2M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.52% | 124.33K | $55.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.52% | 已派发（过去12个月） | $0.5380 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.1430 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +9.80% | 3年/5年增长率（年化） | +7.84% / -27.26% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1120 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.28% / 20.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.12 / 1.20 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.83% / -24.09% | 索提诺比率（1年） | 1.64 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.27 | 与标普500的相关性（1年） | 0.96 |
| 下行偏差 1年 | 12.48% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 104.57K | 平均成交量 | 356.49K |
| AUM | $10.35B | 溢价/折价 | -0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $10.35B → $10.35B |
| 1周 | -$24.2M | -0.23% | $10.35B → $10.35B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。