ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 103.01 | Günlük Aralık | 102.55 – 103.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 81.45 – 107.07 | Hacim | 104.57K |
| Ort. Hacim | 356.49K | AUM | $10.35B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 0.52% |
| NAV | 103.05 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2003 | Varlıklar | 1046 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.74% | -1.86% | +14.46% | +12.70% | +21.92% | +24.53% | +12.12% | +17.51% | +12.25% |
| Toplam getiri | +4.74% | -1.72% | +14.76% | +13.00% | +22.65% | +25.36% | +12.93% | +18.60% | +13.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1035 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.09% | 5.64M | $1.18B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.02% | 3.42M | $1.06B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.96% | 1.73M | $843.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.20% | 2.51M | $657.0M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.46% | 1.36M | $472.4M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 4.13% | 1.27M | $438.2M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.74% | 1.10M | $396.0M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.88% | 874.39K | $305.1M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.70% | 511.17K | $285.8M |
| 10 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.30% | 244.28M | $244.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.26% | 263.05K | $239.5M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.19% | 1.72M | $231.9M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.86% | 1.85M | $197.2M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.64% | 379.97K | $173.5M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 0.97% | 1.17M | $102.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 915.45K | $100.9M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.94% | 102.86K | $99.9M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.88% | 531.25K | $93.4M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.85% | 291.47K | $90.4M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.85% | 185.25K | $89.7M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.74% | 977.57K | $78.2M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.63% | 189.76K | $66.6M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.52% | 305.92K | $55.5M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 0.52% | 124.33K | $55.2M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.52% | 212.33K | $55.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.52% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5380 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1430 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.84% / -27.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1120 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.29% / 20.35% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / 1.20 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.83% / -24.09% | Sortino 1Y | 1.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.27 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.96 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 104.57K | Ortalama hacim | 356.49K |
| AUM | $10.35B | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $10.35B → $10.35B |
| 1 Hafta | $73.8M | +0.71% | $10.35B → $10.35B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ONEQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.