ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 103.01 | Дневной диапазон | 102.55 – 103.24 |
| Диапазон за 52 недели | 81.45 – 107.07 | Объём торгов | 104.57K |
| Средний объём | 356.49K | AUM | $10.35B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 0.52% |
| NAV | 103.05 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2003 | Состав портфеля | 1046 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.86% | -2.02% | +12.94% | +12.65% | +21.32% | +24.49% | +11.88% | +17.49% | +12.24% |
| Совокупная доходность | +4.86% | -1.88% | +13.24% | +12.94% | +22.03% | +25.31% | +12.68% | +18.59% | +13.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1036 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.26% | 5.64M | $1.20B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.94% | 3.42M | $1.06B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.98% | 1.73M | $851.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.13% | 2.51M | $654.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.41% | 1.36M | $470.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 4.09% | 1.27M | $436.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.69% | 1.10M | $393.8M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 874.39K | $306.3M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.73% | 511.17K | $291.4M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.30% | 263.05K | $245.4M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.22% | 1.72M | $237.0M |
| 12 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.18% | 232.65M | $232.7M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.83% | 1.85M | $195.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.71% | 379.97K | $182.1M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 0.96% | 1.17M | $102.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 915.45K | $101.7M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.93% | 102.86K | $98.7M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.86% | 531.25K | $91.8M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.86% | 291.47K | $91.7M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.83% | 185.25K | $88.9M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.75% | 977.57K | $80.4M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.60% | 189.76K | $64.5M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.53% | 305.92K | $56.1M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.52% | 212.33K | $55.2M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.52% | 124.33K | $55.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5380 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1430 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.84% / -27.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1120 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.28% / 20.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.83% / -24.09% | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.96 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 104.57K | Средний объём | 356.49K |
| AUM | $10.35B | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.35B → $10.35B |
| 1 неделя | -$24.2M | -0.23% | $10.35B → $10.35B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ONEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.