ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 103.01 | Intervalo Diário | 102.55 – 103.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 81.45 – 107.07 | Volume | 104.57K |
| Volume Médio | 356.49K | AUM | $10.35B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.21% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 103.05 | Prêmio/Desconto | -0.09% indicativo |
| Início | Sep 25, 2003 | Posições | 1046 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.86% | -2.02% | +12.94% | +12.65% | +21.32% | +24.49% | +11.88% | +17.49% | +12.24% |
| Retorno total | +4.86% | -1.88% | +13.24% | +12.94% | +22.03% | +25.31% | +12.68% | +18.59% | +13.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $21.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1036 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.26% | 5.64M | $1.20B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.94% | 3.42M | $1.06B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.98% | 1.73M | $851.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.13% | 2.51M | $654.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.41% | 1.36M | $470.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 4.09% | 1.27M | $436.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.69% | 1.10M | $393.8M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 874.39K | $306.3M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.73% | 511.17K | $291.4M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.30% | 263.05K | $245.4M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.22% | 1.72M | $237.0M |
| 12 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.18% | 232.65M | $232.7M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.83% | 1.85M | $195.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.71% | 379.97K | $182.1M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 0.96% | 1.17M | $102.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 915.45K | $101.7M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.93% | 102.86K | $98.7M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.86% | 531.25K | $91.8M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.86% | 291.47K | $91.7M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.83% | 185.25K | $88.9M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.75% | 977.57K | $80.4M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.60% | 189.76K | $64.5M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.53% | 305.92K | $56.1M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.52% | 212.33K | $55.2M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.52% | 124.33K | $55.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5380 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.1430 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.80% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.84% / -27.26% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1120 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.28% / 20.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.20 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.83% / -24.09% | Sortino 1A | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.27 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.96 |
| Desvio negativo 1A | 12.48% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 104.57K | Volume médio | 356.49K |
| AUM | $10.35B | Prêmio/Desconto | -0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $10.35B → $10.35B |
| 1 Semana | -$24.2M | -0.23% | $10.35B → $10.35B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ONEQ
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.