ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Cotação em Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 107.81 | Intervalo Diário | 107.53 – 107.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 81.45 – 109.24 | Volume | 61.50K |
| Volume Médio | 302.60K | AUM | $10.94B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.21% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 107.81 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Sep 25, 2003 | Posições | 1046 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.14% | +4.13% | +19.62% | +17.95% | +19.18% | +26.36% | +13.72% | +17.98% | +12.40% |
| Retorno total | +4.14% | +4.13% | +19.78% | +18.26% | +19.70% | +27.12% | +14.51% | +19.05% | +13.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $21.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1033 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.61% | 5.58M | $1.29B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.38% | 3.38M | $1.15B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.11% | 1.72M | $899.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.73% | 2.50M | $634.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.27% | 1.36M | $473.5M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.98% | 1.28M | $441.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.58% | 1.10M | $396.6M |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.32% | 510.53K | $368.0M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.09% | 914.07K | $342.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.75% | 1.90M | $304.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.44% | 261.27K | $270.6M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2.11% | 377.61K | $234.4M |
| 13 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.91% | 211.70M | $211.7M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.83% | 1.83M | $202.8M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.17% | 1.22M | $130.2M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.95% | 531.00K | $105.6M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.94% | 909.76K | $104.5M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.87% | 102.34K | $97.0M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.84% | 182.98K | $93.2M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.83% | 288.55K | $92.5M |
| 21 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.68% | 188.29K | $75.0M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 0.62% | 960.50K | $68.7M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.56% | 236.61K | $62.2M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.55% | 210.17K | $60.6M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.54% | 301.75K | $59.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5130 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1120 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.14% / -22.36% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.28% / 20.29% | Sharpe 1A / 3A | 1.22 / 1.27 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.83% / -24.09% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.27 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.958 |
| Desvio negativo 1A | 12.12% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 61.50K | Volume médio | 302.60K |
| AUM | $10.94B | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $10.94B → $10.94B |
| 1 Mês | -$227.4M | -2.12% | $10.75B → $10.94B |
| 1 Semana | $242.6M | +2.26% | $10.75B → $10.94B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.