ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 103.01 | 당일 가격 범위 | 102.55 – 103.24 |
| 52주 범위 | 81.45 – 107.07 | 거래량 | 104.57K |
| 평균 거래량 | 356.49K | AUM | $10.35B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.21% | 수익률 (TTM) | 0.52% |
| NAV | 103.05 | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% 잠정 |
| 설정일 | Sep 25, 2003 | 보유 종목 | 1046 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.74% | -1.86% | +14.46% | +12.70% | +21.92% | +24.53% | +12.12% | +17.51% | +12.25% |
| 총수익률 | +4.74% | -1.72% | +14.76% | +13.00% | +22.65% | +25.36% | +12.93% | +18.60% | +13.41% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.21% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $21.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1035 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.09% | 5.64M | $1.18B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.02% | 3.42M | $1.06B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.96% | 1.73M | $843.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.20% | 2.51M | $657.0M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.46% | 1.36M | $472.4M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 4.13% | 1.27M | $438.2M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.74% | 1.10M | $396.0M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.88% | 874.39K | $305.1M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.70% | 511.17K | $285.8M |
| 10 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.30% | 244.28M | $244.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.26% | 263.05K | $239.5M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.19% | 1.72M | $231.9M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.86% | 1.85M | $197.2M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.64% | 379.97K | $173.5M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 0.97% | 1.17M | $102.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 915.45K | $100.9M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.94% | 102.86K | $99.9M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.88% | 531.25K | $93.4M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.85% | 291.47K | $90.4M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.85% | 185.25K | $89.7M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.74% | 977.57K | $78.2M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.63% | 189.76K | $66.6M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.52% | 305.92K | $55.5M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 0.52% | 124.33K | $55.2M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.52% | 212.33K | $55.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.52% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5380 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.1430 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +9.80% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.84% / -27.26% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1120 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.29% / 20.35% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.15 / 1.20 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.83% / -24.09% | 소르티노 지수 1년 | 1.69 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.27 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.96 |
| 하방 편차 1년 | 12.48% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 104.57K | 평균 거래량 | 356.49K |
| AUM | $10.35B | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $10.35B → $10.35B |
| 1주 | $73.8M | +0.71% | $10.35B → $10.35B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ONEQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.