ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 107.81 | Day Range | 107.24 – 107.80 |
| 52-Week Range | 81.45 – 109.24 | Volume | 202.32K |
| Avg Volume | 302.60K | AUM | $10.94B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Rendimento (TTM) | 0.48% |
| NAV | 107.81 | Premio/Sconto | -0.47% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2003 | Posizioni in portafoglio | 1046 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.14% | +4.13% | +19.62% | +17.95% | +19.18% | +26.36% | +13.72% | +17.98% | +12.40% |
| Rendimento totale | +4.14% | +4.13% | +19.78% | +18.26% | +19.70% | +27.12% | +14.51% | +19.05% | +13.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.21% | Annual cost of a $10,000 investment | $21.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1033 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.61% | 5.58M | $1.29B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.38% | 3.38M | $1.15B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.11% | 1.72M | $899.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.73% | 2.50M | $634.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.27% | 1.36M | $473.5M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.98% | 1.28M | $441.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.58% | 1.10M | $396.6M |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.32% | 510.53K | $368.0M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.09% | 914.07K | $342.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.75% | 1.90M | $304.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.44% | 261.27K | $270.6M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2.11% | 377.61K | $234.4M |
| 13 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.91% | 211.70M | $211.7M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.83% | 1.83M | $202.8M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.17% | 1.22M | $130.2M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.95% | 531.00K | $105.6M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.94% | 909.76K | $104.5M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.87% | 102.34K | $97.0M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.84% | 182.98K | $93.2M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.83% | 288.55K | $92.5M |
| 21 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.68% | 188.29K | $75.0M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 0.62% | 960.50K | $68.7M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.56% | 236.61K | $62.2M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.55% | 210.17K | $60.6M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.54% | 301.75K | $59.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5130 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1120 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | -0.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.14% / -22.36% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.28% / 20.29% | Sharpe 1A / 3A | 1.22 / 1.27 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.83% / -24.09% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.27 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.958 |
| Downside deviation 1Y | 12.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 202.32K | Average volume | 302.60K |
| AUM | $10.94B | Premio/Sconto | -0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $10.94B → $10.94B |
| 1 Month | -$227.4M | -2.12% | $10.75B → $10.94B |
| 1 Week | $242.6M | +2.26% | $10.75B → $10.94B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ONEQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.