ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 107.81 | Rentang Harian | 107.53 – 107.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.45 – 109.24 | Volume | 61.50K |
| Volume Rata-Rata | 302.60K | AUM | $10.94B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 107.81 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2003 | Kepemilikan | 1046 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.14% | +4.13% | +19.62% | +17.95% | +19.18% | +26.36% | +13.72% | +17.98% | +12.40% |
| Total return | +4.14% | +4.13% | +19.78% | +18.26% | +19.70% | +27.12% | +14.51% | +19.05% | +13.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.21% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $21.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1033 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.61% | 5.58M | $1.29B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.38% | 3.38M | $1.15B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.11% | 1.72M | $899.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.73% | 2.50M | $634.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.27% | 1.36M | $473.5M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.98% | 1.28M | $441.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.58% | 1.10M | $396.6M |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.32% | 510.53K | $368.0M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.09% | 914.07K | $342.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.75% | 1.90M | $304.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.44% | 261.27K | $270.6M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2.11% | 377.61K | $234.4M |
| 13 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.91% | 211.70M | $211.7M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.83% | 1.83M | $202.8M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.17% | 1.22M | $130.2M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.95% | 531.00K | $105.6M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.94% | 909.76K | $104.5M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.87% | 102.34K | $97.0M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.84% | 182.98K | $93.2M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.83% | 288.55K | $92.5M |
| 21 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.68% | 188.29K | $75.0M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 0.62% | 960.50K | $68.7M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.56% | 236.61K | $62.2M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.55% | 210.17K | $60.6M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.54% | 301.75K | $59.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5130 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1120 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.14% / -22.36% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.28% / 20.29% | Sharpe 1T / 3T | 1.22 / 1.27 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.83% / -24.09% | Sortino 1T | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.958 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 61.50K | Volume rata-rata | 302.60K |
| AUM | $10.94B | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.94B → $10.94B |
| 1 Bulan | -$227.4M | -2.12% | $10.75B → $10.94B |
| 1 Minggu | $242.6M | +2.26% | $10.75B → $10.94B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ONEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.