ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 103.01 | Rentang Harian | 102.55 – 103.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.45 – 107.07 | Volume | 104.57K |
| Volume Rata-Rata | 356.49K | AUM | $10.35B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 103.05 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2003 | Kepemilikan | 1046 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 315912808 | ISIN | US3159128087 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.74% | -1.86% | +14.46% | +12.70% | +21.92% | +24.53% | +12.12% | +17.51% | +12.25% |
| Total return | +4.74% | -1.72% | +14.76% | +13.00% | +22.65% | +25.36% | +12.93% | +18.60% | +13.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.21% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $21.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1035 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.09% | 5.64M | $1.18B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.02% | 3.42M | $1.06B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.96% | 1.73M | $843.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.20% | 2.51M | $657.0M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.46% | 1.36M | $472.4M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 4.13% | 1.27M | $438.2M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.74% | 1.10M | $396.0M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.88% | 874.39K | $305.1M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.70% | 511.17K | $285.8M |
| 10 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.30% | 244.28M | $244.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.26% | 263.05K | $239.5M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 2.19% | 1.72M | $231.9M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.86% | 1.85M | $197.2M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.64% | 379.97K | $173.5M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 0.97% | 1.17M | $102.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 915.45K | $100.9M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.94% | 102.86K | $99.9M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.88% | 531.25K | $93.4M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.85% | 291.47K | $90.4M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.85% | 185.25K | $89.7M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.74% | 977.57K | $78.2M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.63% | 189.76K | $66.6M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.52% | 305.92K | $55.5M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 0.52% | 124.33K | $55.2M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.52% | 212.33K | $55.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5380 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1430 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.80% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.84% / -27.26% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1430 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1470 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1370 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0910 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1680 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1120 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1120 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.29% / 20.35% | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.83% / -24.09% | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.96 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 104.57K | Volume rata-rata | 356.49K |
| AUM | $10.35B | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.35B → $10.35B |
| 1 Minggu | $73.8M | +0.71% | $10.35B → $10.35B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ONEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.