ONDL Daily Target 2X Long ONDS ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.52 | Дневной диапазон | 4.21 – 4.57 |
| Диапазон за 52 недели | 4.21 – 59.29 | Объём торгов | 1.14M |
| Средний объём | 1.48M | AUM | $27.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.32% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 4.51 | Премия/дисконт | -3.77% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2025 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X658 | ISIN | US88636X6581 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to generate daily returns, before fees and expenses, that are double (200%) the daily percentage change observed in the share price of Ondas Holdings Inc. (Nasdaq: ONDS). It is critical to understand that this investment objective applies strictly to a single trading day and is not designed to achieve similar results over longer periods.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -18.88% | -34.14% | -71.39% | -83.52% | — | — | — | — | -80.65% |
| Совокупная доходность | -18.88% | -34.14% | -71.39% | -83.52% | — | — | — | — | -80.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $132.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 57.74% | 14.80M | $14.7M |
| 2 | ONDAS INC.-SWAP-JNST-L | — | 30.09% | 1.14M | $7.7M |
| 3 | ONDAS INC.-SWAP-NMRA-L | — | 29.49% | 1.12M | $7.5M |
| 4 | ONDAS INC.-SWAP-MSCS-L | — | 29.02% | 1.10M | $7.4M |
| 5 | ONDAS HLDGS INC SWAP MAREX-L | — | 28.15% | 1.07M | $7.2M |
| 6 | ONDAS HOLDINGS INC SWAP CS-L | — | 28.10% | 1.07M | $7.2M |
| 7 | ONDAS INC SWAP NBC-L | — | 27.93% | 1.06M | $7.1M |
| 8 | ONDAS HLDGS INC SWAP CANTOR-L | — | 27.43% | 1.04M | $7.0M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.90% | 1.51M | $1.5M |
| 10 | Cash & Other | — | -163.84% | -41.83M | -$41.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.14M | Средний объём | 1.48M |
| AUM | $27.5M | Премия/дисконт | -3.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.9M | -9.43% | $30.3M → $27.5M |
| 1 месяц | $1.4M | +4.60% | $31.4M → $27.5M |
| 1 неделя | $3.8M | +13.90% | $27.7M → $27.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ONDL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.