OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.30 | Intervalo Diário | 53.22 – 53.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.69 – 54.19 | Volume | 4.68K |
| Volume Médio | 11.08K | AUM | $286.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 1.07% |
| NAV | 53.31 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Nov 08, 2017 | Posições | 1111 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Russell 2000 |
| CUSIP | 46138J593 | ISIN | US46138J5939 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) seeks to track the performance of the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. A significant portion, specifically at least 80%, of the Fund's total investments will be dedicated to the securities that constitute this benchmark index. The Index itself operates on a systematic, rules-based framework that dynamically adjusts the weighting of small-capitalization stocks from the broader Russell 2000 Index. These adjustments are made in response to prevailing economic cycles—such as periods of growth, deceleration, contraction, or recovery—and overall market conditions. Each security is assigned a comprehensive multi-factor score, drawing from five distinct investment styles: value, momentum, quality, low volatility, and size. Both the Fund and its underlying Index undergo reconstitution and rebalancing processes, which can occur as frequently as once a month, based on shifts in economic indicator signals. It is important to note that this information is provided purely for illustrative purposes and should not be interpreted as a recommendation regarding the suitability of any investment strategy for a particular individual. Factor investing, a strategy that selects securities based on specific characteristics and attributes believed to explain differences in returns, may present certain risks, including the potential for underperformance relative to market-capitalization-weighted benchmarks and an increase in overall portfolio risk.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.89% | +3.73% | +11.24% | +19.85% | +24.35% | +14.55% | +6.17% | — | +8.99% |
| Retorno total | +1.89% | +4.10% | +12.05% | +20.70% | +25.89% | +16.15% | +7.70% | — | +10.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1116 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 1.67% | 119.26K | $4.7M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 1.48% | 113.53K | $4.2M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.41% | 19.42K | $4.0M |
| 4 | Brinker International Inc | EAT | 1.25% | 15.16K | $3.5M |
| 5 | MYR Group Inc | MYRG | 1.18% | 10.50K | $3.3M |
| 6 | Terreno Realty Corp | TRNO | 1.16% | 47.95K | $3.3M |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 1.01% | 13.15K | $2.9M |
| 8 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.96% | 8.08K | $2.7M |
| 9 | Piper Sandler Cos | PIPR | 0.89% | 34.78K | $2.5M |
| 10 | Moelis & Co | MC | 0.88% | 37.28K | $2.5M |
| 11 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 0.87% | 21.70K | $2.5M |
| 12 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 0.86% | 37.79K | $2.4M |
| 13 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 0.83% | 25.90K | $2.4M |
| 14 | Clear Secure Inc | YOU | 0.76% | 49.96K | $2.1M |
| 15 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.73% | 30.00K | $2.1M |
| 16 | Alkermes PLC | ALKS | 0.69% | 40.83K | $2.0M |
| 17 | WisdomTree Inc | WT | 0.68% | 84.95K | $1.9M |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.67% | 14.71K | $1.9M |
| 19 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 0.66% | 22.09K | $1.9M |
| 20 | InterDigital Inc | IDCC | 0.61% | 5.04K | $1.7M |
| 21 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.58% | 33.64K | $1.6M |
| 22 | Super Group SGHC Ltd | SGHC | 0.57% | 122.29K | $1.6M |
| 23 | PJT Partners Inc | PJT | 0.55% | 9.14K | $1.6M |
| 24 | Radian Group Inc | RDN | 0.55% | 42.23K | $1.5M |
| 25 | Enova International Inc | ENVA | 0.54% | 6.43K | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.07% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5715 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.1857 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.35% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.60% / +13.16% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1857 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1478 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1027 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1353 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0746 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0423 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2004 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2052 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1592 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1748 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0825 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1574 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.02% / 20.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 0.736 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.38% / -22.36% | Sortino 1A | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.996 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.753 |
| Desvio negativo 1A | 10.82% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.68K | Volume médio | 11.08K |
| AUM | $286.3M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$353.1K | -0.12% | $286.0M → $285.6M |
| 1 Semana | -$3.4M | -1.17% | $289.2M → $285.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OMFS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.