OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.50 | Day Range | 49.45 – 49.83 |
| 52-Week Range | 40.69 – 54.19 | Volume | 94.05K |
| Avg Volume | 11.80K | AUM | $265.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 1.29% |
| NAV | 49.64 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1103 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 46138J593 | ISIN | US46138J5939 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) seeks to track the performance of the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. A significant portion, specifically at least 80%, of the Fund's total investments will be dedicated to the securities that constitute this benchmark index. The Index itself operates on a systematic, rules-based framework that dynamically adjusts the weighting of small-capitalization stocks from the broader Russell 2000 Index. These adjustments are made in response to prevailing economic cycles—such as periods of growth, deceleration, contraction, or recovery—and overall market conditions. Each security is assigned a comprehensive multi-factor score, drawing from five distinct investment styles: value, momentum, quality, low volatility, and size. Both the Fund and its underlying Index undergo reconstitution and rebalancing processes, which can occur as frequently as once a month, based on shifts in economic indicator signals. It is important to note that this information is provided purely for illustrative purposes and should not be interpreted as a recommendation regarding the suitability of any investment strategy for a particular individual. Factor investing, a strategy that selects securities based on specific characteristics and attributes believed to explain differences in returns, may present certain risks, including the potential for underperformance relative to market-capitalization-weighted benchmarks and an increase in overall portfolio risk.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.17% | -6.22% | +4.11% | +11.58% | +13.47% | +13.48% | +3.95% | — | +7.99% |
| Rendimento totale | -4.17% | -6.22% | +4.49% | +12.36% | +14.52% | +14.90% | +5.41% | — | +9.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1108 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 1.62% | 119.63K | $4.3M |
| 2 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.56% | 19.45K | $4.2M |
| 3 | SSR Mining Inc | SSREF | 1.52% | 113.67K | $4.0M |
| 4 | MYR Group Inc | MYRG | 1.24% | 10.56K | $3.3M |
| 5 | Terreno Realty Corp | TRNO | 1.17% | 48.03K | $3.1M |
| 6 | Brinker International Inc | EAT | 1.11% | 15.19K | $2.9M |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 1.10% | 13.17K | $2.9M |
| 8 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.01% | 8.09K | $2.7M |
| 9 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 0.92% | 21.84K | $2.5M |
| 10 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 0.92% | 26.07K | $2.4M |
| 11 | Piper Sandler Cos | PIPR | 0.86% | 34.84K | $2.3M |
| 12 | Clear Secure Inc | YOU | 0.82% | 50.08K | $2.2M |
| 13 | Moelis & Co | MC | 0.81% | 37.56K | $2.1M |
| 14 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 0.77% | 22.14K | $2.0M |
| 15 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 0.75% | 38.03K | $2.0M |
| 16 | WisdomTree Inc | WT | 0.73% | 85.58K | $1.9M |
| 17 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.71% | 30.04K | $1.9M |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.67% | 14.74K | $1.8M |
| 19 | RXO Inc | RXO | 0.66% | 60.44K | $1.8M |
| 20 | InterDigital Inc | IDCC | 0.63% | 5.07K | $1.7M |
| 21 | Alkermes PLC | ALKS | 0.63% | 40.91K | $1.7M |
| 22 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.59% | 33.84K | $1.6M |
| 23 | Plexus Corp | PLXS | 0.58% | 5.89K | $1.5M |
| 24 | Radian Group Inc | RDN | 0.54% | 42.36K | $1.4M |
| 25 | Super Group SGHC Ltd | SGHC | 0.52% | 122.66K | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6411 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2049 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +41.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.18% / +16.95% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2049 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1857 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1478 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1027 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1353 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0746 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0423 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2004 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2052 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1592 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1748 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0825 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.80% / 20.17% | Sharpe 1A / 3A | 0.901 / 0.701 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.38% / -22.36% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.99 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.75 |
| Downside deviation 1Y | 10.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 94.05K | Average volume | 11.80K |
| AUM | $265.6M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $909.5K | +0.34% | $264.6M → $265.6M |
| 1 Month | -$2.0M | -0.73% | $278.0M → $265.6M |
| 1 Week | $1.9M | +0.69% | $267.2M → $265.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OMFS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.