OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.30 | Tagesspanne | 53.22 – 53.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.69 – 54.19 | Volumen | 4.68K |
| Durchschn. Volumen | 11.08K | AUM | $285.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 1.07% |
| NAV | 53.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Nov 08, 2017 | Positionen | 1111 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 46138J593 | ISIN | US46138J5939 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) seeks to track the performance of the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. A significant portion, specifically at least 80%, of the Fund's total investments will be dedicated to the securities that constitute this benchmark index. The Index itself operates on a systematic, rules-based framework that dynamically adjusts the weighting of small-capitalization stocks from the broader Russell 2000 Index. These adjustments are made in response to prevailing economic cycles—such as periods of growth, deceleration, contraction, or recovery—and overall market conditions. Each security is assigned a comprehensive multi-factor score, drawing from five distinct investment styles: value, momentum, quality, low volatility, and size. Both the Fund and its underlying Index undergo reconstitution and rebalancing processes, which can occur as frequently as once a month, based on shifts in economic indicator signals. It is important to note that this information is provided purely for illustrative purposes and should not be interpreted as a recommendation regarding the suitability of any investment strategy for a particular individual. Factor investing, a strategy that selects securities based on specific characteristics and attributes believed to explain differences in returns, may present certain risks, including the potential for underperformance relative to market-capitalization-weighted benchmarks and an increase in overall portfolio risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.89% | +3.73% | +11.24% | +19.85% | +24.35% | +14.55% | +6.17% | — | +8.99% |
| Gesamtrendite | +1.89% | +4.10% | +12.05% | +20.70% | +25.89% | +16.15% | +7.70% | — | +10.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1116 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 1.67% | 119.26K | $4.7M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 1.48% | 113.53K | $4.2M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.41% | 19.42K | $4.0M |
| 4 | Brinker International Inc | EAT | 1.25% | 15.16K | $3.5M |
| 5 | MYR Group Inc | MYRG | 1.18% | 10.50K | $3.3M |
| 6 | Terreno Realty Corp | TRNO | 1.16% | 47.95K | $3.3M |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 1.01% | 13.15K | $2.9M |
| 8 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.96% | 8.08K | $2.7M |
| 9 | Piper Sandler Cos | PIPR | 0.89% | 34.78K | $2.5M |
| 10 | Moelis & Co | MC | 0.88% | 37.28K | $2.5M |
| 11 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 0.87% | 21.70K | $2.5M |
| 12 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 0.86% | 37.79K | $2.4M |
| 13 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 0.83% | 25.90K | $2.4M |
| 14 | Clear Secure Inc | YOU | 0.76% | 49.96K | $2.1M |
| 15 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.73% | 30.00K | $2.1M |
| 16 | Alkermes PLC | ALKS | 0.69% | 40.83K | $2.0M |
| 17 | WisdomTree Inc | WT | 0.68% | 84.95K | $1.9M |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.67% | 14.71K | $1.9M |
| 19 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 0.66% | 22.09K | $1.9M |
| 20 | InterDigital Inc | IDCC | 0.61% | 5.04K | $1.7M |
| 21 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.58% | 33.64K | $1.6M |
| 22 | Super Group SGHC Ltd | SGHC | 0.57% | 122.29K | $1.6M |
| 23 | PJT Partners Inc | PJT | 0.55% | 9.14K | $1.6M |
| 24 | Radian Group Inc | RDN | 0.55% | 42.23K | $1.5M |
| 25 | Enova International Inc | ENVA | 0.54% | 6.43K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5715 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1857 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +9.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.60% / +13.16% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1857 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1478 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1027 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1353 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0746 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0423 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2004 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2052 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1592 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1748 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0825 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1574 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.02% / 20.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 0.736 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.38% / -22.36% | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.996 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.753 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.68K | Durchschnittliches Volumen | 11.08K |
| AUM | $285.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$353.1K | -0.12% | $286.0M → $285.6M |
| 1 Woche | -$3.4M | -1.17% | $289.2M → $285.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OMFS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.