OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 71.03 | Günlük Aralık | 71.12 – 71.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 57.12 – 71.54 | Hacim | 194.30K |
| Ort. Hacim | 142.57K | AUM | $4.76B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 0.82% |
| NAV | 71.00 | Prim/İskonto | +0.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2017 | Varlıklar | 633 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Russell 1000 |
| CUSIP | 46138J619 | ISIN | US46138J6192 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) aims to track the performance of the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. This exchange-traded fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The Index employs a systematic methodology to adjust the weighting of large-capitalization companies found within the broader Russell 1000 Index. These adjustments are driven by prevailing economic conditions and market cycles, specifically identifying phases of expansion, slowdown, contraction, or recovery. Individual securities receive a composite multi-factor score, based on an assessment across five distinct investment characteristics: value, momentum, quality, low volatility, and size. Both the Fund and its underlying Index are subject to periodic reconstitution and rebalancing, which can occur as frequently as once a month, in response to shifts in economic indicator signals. Please note, this information is for illustrative purposes only and does not constitute a recommendation regarding the appropriateness of any investment strategy for a particular investor. Factor investing, which involves selecting securities based on specific attributes that may influence returns, carries inherent risks; it may underperform traditional market-capitalization-weighted benchmarks and could lead to increased portfolio volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.94% | +3.33% | +13.86% | +16.91% | +18.58% | +15.71% | +8.56% | — | +12.53% |
| Toplam getiri | +2.94% | +3.33% | +14.11% | +17.45% | +19.44% | +16.80% | +9.82% | — | +14.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 637 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8.94% | 1.27M | $428.1M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.71% | 600.77K | $321.5M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.34% | 1.12M | $256.0M |
| 4 | Visa Inc | V | 3.00% | 373.25K | $143.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.00% | 408.84K | $143.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.43% | 333.98K | $116.2M |
| 7 | Mastercard Inc | MA | 2.27% | 184.76K | $108.8M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.93% | 352.66K | $92.5M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.93% | 78.35K | $92.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.67% | 674.09K | $79.8M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.43% | 261.99K | $68.5M |
| 12 | Lam Research Corp | LRCX | 1.42% | 212.80K | $67.8M |
| 13 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.41% | 71.29K | $67.5M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 1.36% | 90.86K | $65.3M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.28% | 361.96K | $61.2M |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | 1.02% | 47.60K | $49.0M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.96% | 90.32K | $45.8M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.95% | 299.76K | $45.3M |
| 19 | KLA Corp | KLAC | 0.93% | 228.15K | $44.6M |
| 20 | Broadcom Inc | AVGO | 0.82% | 109.02K | $39.4M |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.82% | 76.12K | $39.3M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.77% | 133.88K | $37.0M |
| 23 | GE Vernova Inc | GEV | 0.77% | 36.82K | $37.0M |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.75% | 84.28K | $35.7M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 317.89K | $35.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.82% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5861 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1360 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +43.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -9.32% / +0.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1360 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1482 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1460 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1559 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1082 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1065 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1166 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0768 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1083 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2324 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2461 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1179 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.54% / 14.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / 0.951 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.57% / -15.52% | Sortino 1Y | 2.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.875 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.936 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 194.30K | Ortalama hacim | 142.57K |
| AUM | $4.76B | Prim/İskonto | +0.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.1M | -0.04% | $4.76B → $4.76B |
| 1 Ay | -$68.8M | -1.46% | $4.71B → $4.76B |
| 1 Hafta | -$30.8M | -0.65% | $4.71B → $4.76B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OMFL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.