OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 71.03 | Dagbandbreedte | 71.12 – 71.55 |
| 52-weeksbereik | 57.12 – 71.54 | Volume | 194.30K |
| Gem. volume | 142.57K | AUM | $4.76B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 0.82% |
| NAV | 71.00 | Premie/korting | +0.66% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 08, 2017 | Posities | 633 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Russell 1000 |
| CUSIP | 46138J619 | ISIN | US46138J6192 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) aims to track the performance of the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. This exchange-traded fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The Index employs a systematic methodology to adjust the weighting of large-capitalization companies found within the broader Russell 1000 Index. These adjustments are driven by prevailing economic conditions and market cycles, specifically identifying phases of expansion, slowdown, contraction, or recovery. Individual securities receive a composite multi-factor score, based on an assessment across five distinct investment characteristics: value, momentum, quality, low volatility, and size. Both the Fund and its underlying Index are subject to periodic reconstitution and rebalancing, which can occur as frequently as once a month, in response to shifts in economic indicator signals. Please note, this information is for illustrative purposes only and does not constitute a recommendation regarding the appropriateness of any investment strategy for a particular investor. Factor investing, which involves selecting securities based on specific attributes that may influence returns, carries inherent risks; it may underperform traditional market-capitalization-weighted benchmarks and could lead to increased portfolio volatility.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.94% | +3.33% | +13.86% | +16.91% | +18.58% | +15.71% | +8.56% | — | +12.53% |
| Totaalrendement | +2.94% | +3.33% | +14.11% | +17.45% | +19.44% | +16.80% | +9.82% | — | +14.03% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 637 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8.94% | 1.27M | $428.1M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.71% | 600.77K | $321.5M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.34% | 1.12M | $256.0M |
| 4 | Visa Inc | V | 3.00% | 373.25K | $143.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.00% | 408.84K | $143.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.43% | 333.98K | $116.2M |
| 7 | Mastercard Inc | MA | 2.27% | 184.76K | $108.8M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.93% | 352.66K | $92.5M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.93% | 78.35K | $92.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.67% | 674.09K | $79.8M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.43% | 261.99K | $68.5M |
| 12 | Lam Research Corp | LRCX | 1.42% | 212.80K | $67.8M |
| 13 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.41% | 71.29K | $67.5M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 1.36% | 90.86K | $65.3M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.28% | 361.96K | $61.2M |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | 1.02% | 47.60K | $49.0M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.96% | 90.32K | $45.8M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.95% | 299.76K | $45.3M |
| 19 | KLA Corp | KLAC | 0.93% | 228.15K | $44.6M |
| 20 | Broadcom Inc | AVGO | 0.82% | 109.02K | $39.4M |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.82% | 76.12K | $39.3M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.77% | 133.88K | $37.0M |
| 23 | GE Vernova Inc | GEV | 0.77% | 36.82K | $37.0M |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.75% | 84.28K | $35.7M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 317.89K | $35.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.82% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5861 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1360 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +43.59% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -9.32% / +0.24% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1360 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1482 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1460 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1559 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1082 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1065 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1166 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0768 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1083 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2324 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2461 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1179 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.54% / 14.69% | Sharpe 1J / 3J | 1.51 / 0.951 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.57% / -15.52% | Sortino 1J | 2.25 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.875 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.936 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.42% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 194.30K | Gemiddeld volume | 142.57K |
| AUM | $4.76B | Premie/korting | +0.66% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.1M | -0.04% | $4.76B → $4.76B |
| 1 maand | -$68.8M | -1.46% | $4.71B → $4.76B |
| 1 week | -$30.8M | -0.65% | $4.71B → $4.76B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OMFL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.