OLD The Long-Term Care ETF
Cotação em Oct 11, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.92 | Intervalo Diário | 29.63 – 29.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.29 – 34.31 | Volume | 946 |
| Volume Médio | 6.66K | AUM | $33.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.54 | Prêmio/Desconto | -5.43% indicativo |
| Início | Jun 08, 2016 | Posições | 46 |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U407 | ISIN | US47103U4076 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from providing long-term care to the aging population, including companies owning or operating senior living facilities, nursing services, specialty hospitals, and senior housing, biotech companies for age-related illnesses, and companies that sell products and services to such facilities. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Long-Term Care Index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.08% | -11.26% | -7.84% | +0.40% | +15.35% | +5.19% | +3.62% | — | +3.26% |
| Retorno total | -6.72% | -10.90% | -7.01% | +1.39% | +17.44% | +7.45% | +6.09% | — | +5.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 15, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 46 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 19.18% | 61.01K | $4.5M |
| 2 | Ventas, Inc. | VTR | 12.01% | 54.62K | $2.8M |
| 3 | Healthpeak Properties, Inc. | PEAK | 10.01% | 78.70K | $2.4M |
| 4 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 4.68% | 33.78K | $1.1M |
| 5 | Amedisys, Inc. | AMED | 4.50% | 4.69K | $1.1M |
| 6 | LHC Group, Inc. | LHCG | 4.46% | 5.73K | $1.0M |
| 7 | ORP | ORP | 4.33% | 9.23K | $1.0M |
| 8 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 3.81% | 11.27K | $896.7K |
| 9 | AED | AED | 3.64% | 7.17K | $856.7K |
| 10 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 3.11% | 44.96K | $731.9K |
| 11 | RYM | RYM | 2.92% | 83.12K | $687.2K |
| 12 | National Health Investors, Inc. | NHI | 2.42% | 9.40K | $569.5K |
| 13 | KORI | KORI | 2.15% | 15.93K | $506.0K |
| 14 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 1.97% | 16.11K | $463.6K |
| 15 | CSH-U | CSH-U | 1.89% | 45.27K | $444.8K |
| 16 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 1.81% | 20.44K | $426.0K |
| 17 | Summit Materials, Inc. | SUM | 1.74% | 49.33K | $409.5K |
| 18 | 2175 | 2175 | 1.66% | 15.00K | $390.7K |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 1.25% | 38.87K | $294.2K |
| 20 | LTC Properties, Inc. | LTC | 1.24% | 8.34K | $291.8K |
| 21 | Addus HomeCare Corporation | ADUS | 1.10% | 3.38K | $258.9K |
| 22 | INA | INA | 1.07% | 60.30K | $251.8K |
| 23 | The Pennant Group, Inc. | PNTG | 0.90% | 5.65K | $211.8K |
| 24 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 0.80% | 51.04K | $188.3K |
| 25 | SIA | SIA | 0.73% | 14.38K | $171.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2021 | Último pagamento | $0.1240 (Oct 06, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | Oct 01, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1240 |
| Jun 30, 2021 | Jul 01, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.1630 |
| Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0340 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2450 |
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1440 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1300 |
| Mar 31, 2020 | Apr 01, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0680 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.2820 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.1410 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1350 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2220 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 946 | Volume médio | 6.66K |
| AUM | $33.6M | Prêmio/Desconto | -5.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OLD
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.