OLD The Long-Term Care ETF
Koers per Oct 11, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.92 | Dagbandbreedte | 29.63 – 29.92 |
| 52-weeksbereik | 24.29 – 34.31 | Volume | 946 |
| Gem. volume | 6.66K | AUM | $33.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.54 | Premie/korting | -5.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 08, 2016 | Posities | 46 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U407 | ISIN | US47103U4076 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from providing long-term care to the aging population, including companies owning or operating senior living facilities, nursing services, specialty hospitals, and senior housing, biotech companies for age-related illnesses, and companies that sell products and services to such facilities. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Long-Term Care Index. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.08% | -11.26% | -7.84% | +0.40% | +15.35% | +5.19% | +3.62% | — | +3.26% |
| Totaalrendement | -6.72% | -10.90% | -7.01% | +1.39% | +17.44% | +7.45% | +6.09% | — | +5.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 15, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 46 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 19.18% | 61.01K | $4.5M |
| 2 | Ventas, Inc. | VTR | 12.01% | 54.62K | $2.8M |
| 3 | Healthpeak Properties, Inc. | PEAK | 10.01% | 78.70K | $2.4M |
| 4 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 4.68% | 33.78K | $1.1M |
| 5 | Amedisys, Inc. | AMED | 4.50% | 4.69K | $1.1M |
| 6 | LHC Group, Inc. | LHCG | 4.46% | 5.73K | $1.0M |
| 7 | ORP | ORP | 4.33% | 9.23K | $1.0M |
| 8 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 3.81% | 11.27K | $896.7K |
| 9 | AED | AED | 3.64% | 7.17K | $856.7K |
| 10 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 3.11% | 44.96K | $731.9K |
| 11 | RYM | RYM | 2.92% | 83.12K | $687.2K |
| 12 | National Health Investors, Inc. | NHI | 2.42% | 9.40K | $569.5K |
| 13 | KORI | KORI | 2.15% | 15.93K | $506.0K |
| 14 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 1.97% | 16.11K | $463.6K |
| 15 | CSH-U | CSH-U | 1.89% | 45.27K | $444.8K |
| 16 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 1.81% | 20.44K | $426.0K |
| 17 | Summit Materials, Inc. | SUM | 1.74% | 49.33K | $409.5K |
| 18 | 2175 | 2175 | 1.66% | 15.00K | $390.7K |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 1.25% | 38.87K | $294.2K |
| 20 | LTC Properties, Inc. | LTC | 1.24% | 8.34K | $291.8K |
| 21 | Addus HomeCare Corporation | ADUS | 1.10% | 3.38K | $258.9K |
| 22 | INA | INA | 1.07% | 60.30K | $251.8K |
| 23 | The Pennant Group, Inc. | PNTG | 0.90% | 5.65K | $211.8K |
| 24 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 0.80% | 51.04K | $188.3K |
| 25 | SIA | SIA | 0.73% | 14.38K | $171.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2021 | Laatste betaling | $0.1240 (Oct 06, 2021) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | Oct 01, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1240 |
| Jun 30, 2021 | Jul 01, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.1630 |
| Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0340 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2450 |
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1440 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1300 |
| Mar 31, 2020 | Apr 01, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0680 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.2820 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.1410 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1350 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 946 | Gemiddeld volume | 6.66K |
| AUM | $33.6M | Premie/korting | -5.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OLD
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.