OLD The Long-Term Care ETF
कोटेशन की तिथि Oct 11, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 29.92 | दिन की रेंज | 29.63 – 29.92 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.29 – 34.31 | वॉल्यूम | 946 |
| औसत वॉल्यूम | 6.66K | AUM | $33.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.54 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -5.43% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Jun 08, 2016 | होल्डिंग्स | 46 |
| जारीकर्ता | — | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Real Estate | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 47103U407 | ISIN | US47103U4076 |
| प्रबंधन | पैसिव / index-ट्रैकिंग (जारीकर्ता के विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from providing long-term care to the aging population, including companies owning or operating senior living facilities, nursing services, specialty hospitals, and senior housing, biotech companies for age-related illnesses, and companies that sell products and services to such facilities. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Long-Term Care Index. It is non-diversified.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -7.08% | -11.26% | -7.84% | +0.40% | +15.35% | +5.19% | +3.62% | — | +3.26% |
| कुल रिटर्न | -6.72% | -10.90% | -7.01% | +1.39% | +17.44% | +7.45% | +6.09% | — | +5.75% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 15, 2021. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.30% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $30.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Apr 17, 2023 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 46 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 19.18% | 61.01K | $4.5M |
| 2 | Ventas, Inc. | VTR | 12.01% | 54.62K | $2.8M |
| 3 | Healthpeak Properties, Inc. | PEAK | 10.01% | 78.70K | $2.4M |
| 4 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 4.68% | 33.78K | $1.1M |
| 5 | Amedisys, Inc. | AMED | 4.50% | 4.69K | $1.1M |
| 6 | LHC Group, Inc. | LHCG | 4.46% | 5.73K | $1.0M |
| 7 | ORP | ORP | 4.33% | 9.23K | $1.0M |
| 8 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 3.81% | 11.27K | $896.7K |
| 9 | AED | AED | 3.64% | 7.17K | $856.7K |
| 10 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 3.11% | 44.96K | $731.9K |
| 11 | RYM | RYM | 2.92% | 83.12K | $687.2K |
| 12 | National Health Investors, Inc. | NHI | 2.42% | 9.40K | $569.5K |
| 13 | KORI | KORI | 2.15% | 15.93K | $506.0K |
| 14 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 1.97% | 16.11K | $463.6K |
| 15 | CSH-U | CSH-U | 1.89% | 45.27K | $444.8K |
| 16 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 1.81% | 20.44K | $426.0K |
| 17 | Summit Materials, Inc. | SUM | 1.74% | 49.33K | $409.5K |
| 18 | 2175 | 2175 | 1.66% | 15.00K | $390.7K |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 1.25% | 38.87K | $294.2K |
| 20 | LTC Properties, Inc. | LTC | 1.24% | 8.34K | $291.8K |
| 21 | Addus HomeCare Corporation | ADUS | 1.10% | 3.38K | $258.9K |
| 22 | INA | INA | 1.07% | 60.30K | $251.8K |
| 23 | The Pennant Group, Inc. | PNTG | 0.90% | 5.65K | $211.8K |
| 24 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 0.80% | 51.04K | $188.3K |
| 25 | SIA | SIA | 0.73% | 14.38K | $171.8K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 30, 2021 | अंतिम भुगतान | $0.1240 (Oct 06, 2021) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | Oct 01, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1240 |
| Jun 30, 2021 | Jul 01, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.1630 |
| Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0340 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2450 |
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1440 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1300 |
| Mar 31, 2020 | Apr 01, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0680 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.2820 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.1410 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1350 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2220 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 946 | औसत वॉल्यूम | 6.66K |
| AUM | $33.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -5.43% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।