OLD The Long-Term Care ETF
Cours au Oct 11, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 29.92 | Plage journalière | 29.63 – 29.92 |
| Plage 52 semaines | 24.29 – 34.31 | Volume | 946 |
| Volume moy. | 6.66K | AUM | $33.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 31.54 | Prime/Décote | -5.43% indicatif |
| Création | Jun 08, 2016 | Participations | 46 |
| Émetteur | — | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 47103U407 | ISIN | US47103U4076 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from providing long-term care to the aging population, including companies owning or operating senior living facilities, nursing services, specialty hospitals, and senior housing, biotech companies for age-related illnesses, and companies that sell products and services to such facilities. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Long-Term Care Index. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -7.08% | -11.26% | -7.84% | +0.40% | +15.35% | +5.19% | +3.62% | — | +3.26% |
| Performance totale | -6.72% | -10.90% | -7.01% | +1.39% | +17.44% | +7.45% | +6.09% | — | +5.75% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 15, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 46 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 19.18% | 61.01K | $4.5M |
| 2 | Ventas, Inc. | VTR | 12.01% | 54.62K | $2.8M |
| 3 | Healthpeak Properties, Inc. | PEAK | 10.01% | 78.70K | $2.4M |
| 4 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 4.68% | 33.78K | $1.1M |
| 5 | Amedisys, Inc. | AMED | 4.50% | 4.69K | $1.1M |
| 6 | LHC Group, Inc. | LHCG | 4.46% | 5.73K | $1.0M |
| 7 | ORP | ORP | 4.33% | 9.23K | $1.0M |
| 8 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 3.81% | 11.27K | $896.7K |
| 9 | AED | AED | 3.64% | 7.17K | $856.7K |
| 10 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 3.11% | 44.96K | $731.9K |
| 11 | RYM | RYM | 2.92% | 83.12K | $687.2K |
| 12 | National Health Investors, Inc. | NHI | 2.42% | 9.40K | $569.5K |
| 13 | KORI | KORI | 2.15% | 15.93K | $506.0K |
| 14 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 1.97% | 16.11K | $463.6K |
| 15 | CSH-U | CSH-U | 1.89% | 45.27K | $444.8K |
| 16 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 1.81% | 20.44K | $426.0K |
| 17 | Summit Materials, Inc. | SUM | 1.74% | 49.33K | $409.5K |
| 18 | 2175 | 2175 | 1.66% | 15.00K | $390.7K |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 1.25% | 38.87K | $294.2K |
| 20 | LTC Properties, Inc. | LTC | 1.24% | 8.34K | $291.8K |
| 21 | Addus HomeCare Corporation | ADUS | 1.10% | 3.38K | $258.9K |
| 22 | INA | INA | 1.07% | 60.30K | $251.8K |
| 23 | The Pennant Group, Inc. | PNTG | 0.90% | 5.65K | $211.8K |
| 24 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 0.80% | 51.04K | $188.3K |
| 25 | SIA | SIA | 0.73% | 14.38K | $171.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2021 | Dernier versement | $0.1240 (Oct 06, 2021) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | Oct 01, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1240 |
| Jun 30, 2021 | Jul 01, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.1630 |
| Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0340 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2450 |
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1440 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1300 |
| Mar 31, 2020 | Apr 01, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0680 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.2820 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.1410 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1350 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2220 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 946 | Volume moyen | 6.66K |
| AUM | $33.6M | Prime/Décote | -5.43% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour OLD
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.