OLD The Long-Term Care ETF
Kurs vom Oct 11, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.92 | Tagesspanne | 29.63 – 29.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.29 – 34.31 | Volumen | 946 |
| Durchschn. Volumen | 6.66K | AUM | $33.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31.54 | Aufgeld/Abschlag | -5.43% indikativ |
| Auflegung | Jun 08, 2016 | Positionen | 46 |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U407 | ISIN | US47103U4076 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from providing long-term care to the aging population, including companies owning or operating senior living facilities, nursing services, specialty hospitals, and senior housing, biotech companies for age-related illnesses, and companies that sell products and services to such facilities. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Long-Term Care Index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.08% | -11.26% | -7.84% | +0.40% | +15.35% | +5.19% | +3.62% | — | +3.26% |
| Gesamtrendite | -6.72% | -10.90% | -7.01% | +1.39% | +17.44% | +7.45% | +6.09% | — | +5.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 15, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 46 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 19.18% | 61.01K | $4.5M |
| 2 | Ventas, Inc. | VTR | 12.01% | 54.62K | $2.8M |
| 3 | Healthpeak Properties, Inc. | PEAK | 10.01% | 78.70K | $2.4M |
| 4 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 4.68% | 33.78K | $1.1M |
| 5 | Amedisys, Inc. | AMED | 4.50% | 4.69K | $1.1M |
| 6 | LHC Group, Inc. | LHCG | 4.46% | 5.73K | $1.0M |
| 7 | ORP | ORP | 4.33% | 9.23K | $1.0M |
| 8 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 3.81% | 11.27K | $896.7K |
| 9 | AED | AED | 3.64% | 7.17K | $856.7K |
| 10 | Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | 3.11% | 44.96K | $731.9K |
| 11 | RYM | RYM | 2.92% | 83.12K | $687.2K |
| 12 | National Health Investors, Inc. | NHI | 2.42% | 9.40K | $569.5K |
| 13 | KORI | KORI | 2.15% | 15.93K | $506.0K |
| 14 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 1.97% | 16.11K | $463.6K |
| 15 | CSH-U | CSH-U | 1.89% | 45.27K | $444.8K |
| 16 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 1.81% | 20.44K | $426.0K |
| 17 | Summit Materials, Inc. | SUM | 1.74% | 49.33K | $409.5K |
| 18 | 2175 | 2175 | 1.66% | 15.00K | $390.7K |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 1.25% | 38.87K | $294.2K |
| 20 | LTC Properties, Inc. | LTC | 1.24% | 8.34K | $291.8K |
| 21 | Addus HomeCare Corporation | ADUS | 1.10% | 3.38K | $258.9K |
| 22 | INA | INA | 1.07% | 60.30K | $251.8K |
| 23 | The Pennant Group, Inc. | PNTG | 0.90% | 5.65K | $211.8K |
| 24 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 0.80% | 51.04K | $188.3K |
| 25 | SIA | SIA | 0.73% | 14.38K | $171.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.1240 (Oct 06, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | Oct 01, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1240 |
| Jun 30, 2021 | Jul 01, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.1630 |
| Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0340 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2450 |
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1440 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1300 |
| Mar 31, 2020 | Apr 01, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0680 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.2820 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.1410 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1350 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0900 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 946 | Durchschnittliches Volumen | 6.66K |
| AUM | $33.6M | Aufgeld/Abschlag | -5.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OLD
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.