OKLL Daily Target 2X Long OKLO ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 8.18 | Tagesspanne | 7.95 – 8.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 7.77 – 849.78 | Volumen | 2.11M |
| Durchschn. Volumen | 2.59M | AUM | $111.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.45% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 8.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2025 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y524 | ISIN | US88636Y5244 |
| Struktur | Gehebelt 2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF (referred to as "the Fund") seeks to provide investment results that correspond to two times (200%) the daily percentage change in the stock value of Oklo Inc. (NYSE: OKLO). Due to its objective of daily leveraged returns, this Fund operates distinctly from most conventional exchange-traded funds, and there is no guarantee that it will consistently meet its stated goal. It is important for investors to understand that the Fund is not expected to yield twice the cumulative performance of OKLO for holding periods extending beyond a single trading day.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -38.27% | +95.94% | +35.48% | -51.04% | -90.83% | — | — | — | -65.89% |
| Gesamtrendite | -38.27% | +95.94% | +35.48% | -51.04% | -90.83% | — | — | — | -65.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $145.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 63.95% | 72.50M | $72.2M |
| 2 | OKLO INC SWAP CS-L | — | 30.90% | 1.01M | $34.9M |
| 3 | OKLO INC SWAP JNST-L | — | 30.27% | 984.97K | $34.2M |
| 4 | OKLO INC SWAP NOMURA | — | 28.08% | 913.76K | $31.7M |
| 5 | OKLKO INC SWAP MAREX | — | 27.77% | 903.43K | $31.3M |
| 6 | OKLO INC SWAP CANTOR | — | 26.36% | 857.78K | $29.8M |
| 7 | OKLO INC SWAP NBC-L | — | 25.87% | 841.65K | $29.2M |
| 8 | OKLO INC.-SWAP-MSCS-L | — | 18.81% | 611.95K | $21.2M |
| 9 | OKLO INC SWAP BMO | — | 12.01% | 390.80K | $13.6M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.36% | 7.19M | $7.2M |
| 11 | Cash & Other | — | -170.39% | -192.38M | -$192.4M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 428.45% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.847 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -98.41% / — | Sortino 1J | 2.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 6.68 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.196 |
| Abwärtsabweichung 1J | 135.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.11M | Durchschnittliches Volumen | 2.59M |
| AUM | $111.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$8.3M | -6.96% | $119.7M → $111.4M |
| 1 Monat | -$18.3M | -12.21% | $150.1M → $111.4M |
| 1 Woche | $9.0M | +8.07% | $111.6M → $111.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OKLL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.