OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.93 | Дневной диапазон | 9.92 – 9.93 |
| Диапазон за 52 недели | 9.19 – 10.16 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 311 | AUM | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.69% | Доходность (TTM) | 5.88% |
| NAV | 9.94 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Apr 09, 2024 | Состав портфеля | 154 |
| Эмитент | Obra | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) provides investors with diversified access to a global universe of high-quality securitized assets. Its management team employs an active, opportunistic strategy, dynamically allocating capital across various debt structures, maturities, and durations. Investment decisions are guided by the adviser's ongoing assessment of prevailing market conditions. The portfolio is flexible, potentially encompassing a wide array of secured instruments such as asset-backed securities (ABS), collateralized debt obligations (CDOs), mortgage-backed securities (MBS)—both agency and non-agency—and other obligations backed by loans, as well as instruments underpinned by financial, physical, or intangible assets. Crucially, the fund does not concentrate on specific tranches or narrow asset classes, allowing for broad diversification. Security selection involves a comprehensive approach combining fundamental research, quantitative models, and structural analysis. A central tenet of the strategy is meticulously evaluating each potential holding's risk-adjusted return profile. It's important to note that all assets within the portfolio are linked to interest rates or one or more derivatives, which may entail the use of leverage. To effectively manage existing positions and capitalize on emerging opportunities, especially during periods of increased market volatility, the fund maintains an active trading posture.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.20% | -0.80% | -0.90% | -1.39% | -1.49% | — | — | — | -0.36% |
| Совокупная доходность | -0.20% | -0.30% | +1.12% | +2.16% | +3.65% | — | — | — | +5.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $169.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 157 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.60% | 750.00K | $755.2K |
| 2 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.60% | 750.00K | $753.5K |
| 3 | PAID 2025-4 C | — | 2.53% | 731.16K | $734.6K |
| 4 | GPIF 2025-1A C | — | 2.42% | 700.00K | $700.9K |
| 5 | IVYH 9A BR3 | — | 2.26% | 650.00K | $655.6K |
| 6 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.12% | 600.00K | $615.4K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.08% | 600.00K | $602.5K |
| 8 | NALP 2026-1 A | — | 1.86% | 556.71K | $540.1K |
| 9 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.76% | 500.00K | $510.1K |
| 10 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.76% | 500.00K | $509.3K |
| 11 | PAID 2026-6 C | — | 1.73% | 500.00K | $501.0K |
| 12 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.72% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.64% | 483.45K | $477.1K |
| 14 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.56% | 464.83K | $453.9K |
| 15 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.41% | 400.00K | $410.6K |
| 16 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.38% | 400.00K | $401.9K |
| 17 | BX 2025-COPT C | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 18 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 19 | PAID 2026-3 C | — | 1.30% | 374.97K | $377.3K |
| 20 | PAID 2026-5 D | — | 1.21% | 347.00K | $352.5K |
| 21 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.21% | 353.36K | $351.0K |
| 22 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.11% | 329.88K | $322.9K |
| 23 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.06% | 300.00K | $309.0K |
| 24 | PFP 2025-12 B | — | 1.04% | 300.00K | $302.0K |
| 25 | BHMS 2025-ATLS B | — | 1.04% | 300.00K | $301.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5841 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0466 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.257 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.10% / — | Сортино 1Л | -0.379 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.033 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 311 |
| AUM | $29.0M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 месяц | -$594.2K | -2.00% | $29.6M → $29.0M |
| 1 неделя | -$93.8K | -0.32% | $29.1M → $29.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OGSP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.