OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.93 | Dagbandbreedte | 9.92 – 9.93 |
| 52-weeksbereik | 9.19 – 10.16 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 311 | AUM | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.69% | Yield (TTM) | 5.88% |
| NAV | 9.94 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 09, 2024 | Posities | 154 |
| Uitgevende instelling | Obra | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) provides investors with diversified access to a global universe of high-quality securitized assets. Its management team employs an active, opportunistic strategy, dynamically allocating capital across various debt structures, maturities, and durations. Investment decisions are guided by the adviser's ongoing assessment of prevailing market conditions. The portfolio is flexible, potentially encompassing a wide array of secured instruments such as asset-backed securities (ABS), collateralized debt obligations (CDOs), mortgage-backed securities (MBS)—both agency and non-agency—and other obligations backed by loans, as well as instruments underpinned by financial, physical, or intangible assets. Crucially, the fund does not concentrate on specific tranches or narrow asset classes, allowing for broad diversification. Security selection involves a comprehensive approach combining fundamental research, quantitative models, and structural analysis. A central tenet of the strategy is meticulously evaluating each potential holding's risk-adjusted return profile. It's important to note that all assets within the portfolio are linked to interest rates or one or more derivatives, which may entail the use of leverage. To effectively manage existing positions and capitalize on emerging opportunities, especially during periods of increased market volatility, the fund maintains an active trading posture.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.20% | -0.80% | -0.90% | -1.39% | -1.49% | — | — | — | -0.36% |
| Totaalrendement | -0.20% | -0.30% | +1.12% | +2.16% | +3.65% | — | — | — | +5.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.69% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $169.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 157 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.60% | 750.00K | $755.2K |
| 2 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.60% | 750.00K | $753.5K |
| 3 | PAID 2025-4 C | — | 2.53% | 731.16K | $734.6K |
| 4 | GPIF 2025-1A C | — | 2.42% | 700.00K | $700.9K |
| 5 | IVYH 9A BR3 | — | 2.26% | 650.00K | $655.6K |
| 6 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.12% | 600.00K | $615.4K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.08% | 600.00K | $602.5K |
| 8 | NALP 2026-1 A | — | 1.86% | 556.71K | $540.1K |
| 9 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.76% | 500.00K | $510.1K |
| 10 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.76% | 500.00K | $509.3K |
| 11 | PAID 2026-6 C | — | 1.73% | 500.00K | $501.0K |
| 12 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.72% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.64% | 483.45K | $477.1K |
| 14 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.56% | 464.83K | $453.9K |
| 15 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.41% | 400.00K | $410.6K |
| 16 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.38% | 400.00K | $401.9K |
| 17 | BX 2025-COPT C | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 18 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 19 | PAID 2026-3 C | — | 1.30% | 374.97K | $377.3K |
| 20 | PAID 2026-5 D | — | 1.21% | 347.00K | $352.5K |
| 21 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.21% | 353.36K | $351.0K |
| 22 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.11% | 329.88K | $322.9K |
| 23 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.06% | 300.00K | $309.0K |
| 24 | PFP 2025-12 B | — | 1.04% | 300.00K | $302.0K |
| 25 | BHMS 2025-ATLS B | — | 1.04% | 300.00K | $301.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 5.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5841 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -1.50% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0466 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.79% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.257 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.10% / — | Sortino 1J | -0.379 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.002 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.033 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.21% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 311 |
| AUM | $29.0M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 maand | -$594.2K | -2.00% | $29.6M → $29.0M |
| 1 week | -$93.8K | -0.32% | $29.1M → $29.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OGSP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.