OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Koers per Aug 20, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 10.02 | Dagbandbreedte | 10.02 – 10.02 |
| 52-weeksbereik | 9.19 – 10.14 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 310 | AUM | $29.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.91% | Yield (TTM) | 5.83% |
| NAV | 10.07 | Premie/korting | -0.51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 10, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Obra | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
OGSP offers global exposure to investment grade securitized products through an active, opportunity-oriented approach. The fund invests across capital structures, maturity, and duration, based on the advisers assessment of market conditions. The portfolio may include asset-backed securities, collateralized debt, mortgage, and loan obligations, agency and non-agency mortgage-backed securities, and other instruments secured by financial, physical, or intangible assets. The portfolio will not focus on specific tranches or asset categories. The adviser uses a combination of fundamental, quantitative, and structural analysis to select holdings. The strategy focuses on evaluating each securitys opportunity for return compared to the potential risk. All portfolio assets are linked to interest or one or more derivatives, which may use leverage. To manage positions or pursue opportunities, the fund will be actively traded, especially during periods of market volatility.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.10% | -0.10% | -0.79% | -0.60% | -0.89% | — | — | — | -0.04% |
| Totaalrendement | +0.40% | +1.42% | +2.25% | +2.98% | +5.15% | — | — | — | +5.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 21, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.91% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $91.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 133 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.09% | 903.73K | $903.7K |
| 2 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.59% | 750.00K | $756.6K |
| 3 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.57% | 750.00K | $752.8K |
| 4 | PAID 2025-4 C | — | 2.57% | 749.97K | $752.2K |
| 5 | GPIF 2025-1A C | — | 2.40% | 700.00K | $702.2K |
| 6 | IVYH 9A BR3 | — | 2.22% | 650.00K | $650.5K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.06% | 600.00K | $602.6K |
| 8 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.05% | 600.00K | $600.3K |
| 9 | NALP 2026-1 A | — | 1.91% | 563.87K | $560.1K |
| 10 | BATLN 2026-31A C | — | 1.76% | 501.00K | $514.0K |
| 11 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.73% | 500.00K | $505.9K |
| 12 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.72% | 500.00K | $504.7K |
| 13 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.70% | 500.00K | $497.6K |
| 14 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.67% | 484.52K | $488.7K |
| 15 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.61% | 465.76K | $471.3K |
| 16 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.38% | 400.00K | $405.0K |
| 17 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.37% | 400.00K | $401.4K |
| 18 | BX 2025-COPT C | — | 1.37% | 400.00K | $401.0K |
| 19 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.37% | 400.00K | $400.8K |
| 20 | PAID 2026-3 C | — | 1.29% | 375.00K | $376.0K |
| 21 | Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4 | — | 1.27% | 379.83K | $371.2K |
| 22 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.23% | 359.07K | $360.2K |
| 23 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.16% | 336.48K | $338.4K |
| 24 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.04% | 300.00K | $305.0K |
| 25 | CNSL 2025-1A A2 | — | 1.04% | 300.00K | $303.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5843 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0482 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0467 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0467 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.49% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.932 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.52% / — | Sortino 1J | 1.52 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.004 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.02 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.92% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 310 |
| AUM | $29.6M | Premie/korting | -0.51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $29.6M → $29.6M |
| 1 week | $29.6K | +0.10% | $29.6M → $29.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OGSP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.