OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Kuotasi per Aug 20, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.02 | Rentang Harian | 10.02 – 10.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.19 – 10.14 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 310 | AUM | $29.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.91% | Yield (TTM) | 5.83% |
| NAV | 10.07 | Premium/Diskon | -0.51% indikatif |
| Inception | Apr 10, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Obra | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
OGSP offers global exposure to investment grade securitized products through an active, opportunity-oriented approach. The fund invests across capital structures, maturity, and duration, based on the advisers assessment of market conditions. The portfolio may include asset-backed securities, collateralized debt, mortgage, and loan obligations, agency and non-agency mortgage-backed securities, and other instruments secured by financial, physical, or intangible assets. The portfolio will not focus on specific tranches or asset categories. The adviser uses a combination of fundamental, quantitative, and structural analysis to select holdings. The strategy focuses on evaluating each securitys opportunity for return compared to the potential risk. All portfolio assets are linked to interest or one or more derivatives, which may use leverage. To manage positions or pursue opportunities, the fund will be actively traded, especially during periods of market volatility.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.10% | -0.10% | -0.79% | -0.60% | -0.89% | — | — | — | -0.04% |
| Total return | +0.40% | +1.42% | +2.25% | +2.98% | +5.15% | — | — | — | +5.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 21, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.91% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $91.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 133 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.09% | 903.73K | $903.7K |
| 2 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.59% | 750.00K | $756.6K |
| 3 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.57% | 750.00K | $752.8K |
| 4 | PAID 2025-4 C | — | 2.57% | 749.97K | $752.2K |
| 5 | GPIF 2025-1A C | — | 2.40% | 700.00K | $702.2K |
| 6 | IVYH 9A BR3 | — | 2.22% | 650.00K | $650.5K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.06% | 600.00K | $602.6K |
| 8 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.05% | 600.00K | $600.3K |
| 9 | NALP 2026-1 A | — | 1.91% | 563.87K | $560.1K |
| 10 | BATLN 2026-31A C | — | 1.76% | 501.00K | $514.0K |
| 11 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.73% | 500.00K | $505.9K |
| 12 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.72% | 500.00K | $504.7K |
| 13 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.70% | 500.00K | $497.6K |
| 14 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.67% | 484.52K | $488.7K |
| 15 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.61% | 465.76K | $471.3K |
| 16 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.38% | 400.00K | $405.0K |
| 17 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.37% | 400.00K | $401.4K |
| 18 | BX 2025-COPT C | — | 1.37% | 400.00K | $401.0K |
| 19 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.37% | 400.00K | $400.8K |
| 20 | PAID 2026-3 C | — | 1.29% | 375.00K | $376.0K |
| 21 | Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4 | — | 1.27% | 379.83K | $371.2K |
| 22 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.23% | 359.07K | $360.2K |
| 23 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.16% | 336.48K | $338.4K |
| 24 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.04% | 300.00K | $305.0K |
| 25 | CNSL 2025-1A A2 | — | 1.04% | 300.00K | $303.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5843 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0482 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0467 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0467 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.49% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.932 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.52% / — | Sortino 1T | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.004 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.02 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 310 |
| AUM | $29.6M | Premium/Diskon | -0.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $29.6M → $29.6M |
| 1 Minggu | $29.6K | +0.10% | $29.6M → $29.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OGSP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.