OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Cours au Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.93 | Plage journalière | 9.92 – 9.93 |
| Plage 52 semaines | 9.19 – 10.16 | Volume | 7 |
| Volume moy. | 311 | AUM | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.69% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.88% |
| NAV | 9.94 | Prime/Décote | -0.11% indicatif |
| Création | Apr 09, 2024 | Participations | 154 |
| Émetteur | Obra | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) provides investors with diversified access to a global universe of high-quality securitized assets. Its management team employs an active, opportunistic strategy, dynamically allocating capital across various debt structures, maturities, and durations. Investment decisions are guided by the adviser's ongoing assessment of prevailing market conditions. The portfolio is flexible, potentially encompassing a wide array of secured instruments such as asset-backed securities (ABS), collateralized debt obligations (CDOs), mortgage-backed securities (MBS)—both agency and non-agency—and other obligations backed by loans, as well as instruments underpinned by financial, physical, or intangible assets. Crucially, the fund does not concentrate on specific tranches or narrow asset classes, allowing for broad diversification. Security selection involves a comprehensive approach combining fundamental research, quantitative models, and structural analysis. A central tenet of the strategy is meticulously evaluating each potential holding's risk-adjusted return profile. It's important to note that all assets within the portfolio are linked to interest rates or one or more derivatives, which may entail the use of leverage. To effectively manage existing positions and capitalize on emerging opportunities, especially during periods of increased market volatility, the fund maintains an active trading posture.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.20% | -0.80% | -0.90% | -1.39% | -1.49% | — | — | — | -0.36% |
| Performance totale | -0.20% | -0.30% | +1.12% | +2.16% | +3.65% | — | — | — | +5.20% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.69% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $169.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 157 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.60% | 750.00K | $755.2K |
| 2 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.60% | 750.00K | $753.5K |
| 3 | PAID 2025-4 C | — | 2.53% | 731.16K | $734.6K |
| 4 | GPIF 2025-1A C | — | 2.42% | 700.00K | $700.9K |
| 5 | IVYH 9A BR3 | — | 2.26% | 650.00K | $655.6K |
| 6 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.12% | 600.00K | $615.4K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.08% | 600.00K | $602.5K |
| 8 | NALP 2026-1 A | — | 1.86% | 556.71K | $540.1K |
| 9 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.76% | 500.00K | $510.1K |
| 10 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.76% | 500.00K | $509.3K |
| 11 | PAID 2026-6 C | — | 1.73% | 500.00K | $501.0K |
| 12 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.72% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.64% | 483.45K | $477.1K |
| 14 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.56% | 464.83K | $453.9K |
| 15 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.41% | 400.00K | $410.6K |
| 16 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.38% | 400.00K | $401.9K |
| 17 | BX 2025-COPT C | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 18 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 19 | PAID 2026-3 C | — | 1.30% | 374.97K | $377.3K |
| 20 | PAID 2026-5 D | — | 1.21% | 347.00K | $352.5K |
| 21 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.21% | 353.36K | $351.0K |
| 22 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.11% | 329.88K | $322.9K |
| 23 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.06% | 300.00K | $309.0K |
| 24 | PFP 2025-12 B | — | 1.04% | 300.00K | $302.0K |
| 25 | BHMS 2025-ATLS B | — | 1.04% | 300.00K | $301.1K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.88% | Versé (12 derniers mois) | $0.5841 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | -1.50% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0466 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.79% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.257 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.10% / — | Sortino 1 an | -0.379 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.002 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.033 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.21% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 7 | Volume moyen | 311 |
| AUM | $29.0M | Prime/Décote | -0.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 mois | -$594.2K | -2.00% | $29.6M → $29.0M |
| 1 semaine | -$93.8K | -0.32% | $29.1M → $29.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour OGSP
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.