OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Cotización a fecha de Aug 20, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 10.02 | Rango diario | 10.02 – 10.02 |
| Rango de 52 semanas | 9.19 – 10.14 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 310 | AUM | $29.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.91% | Rendimiento (TTM) | 5.83% |
| NAV | 10.07 | Prima/Descuento | -0.51% indicativo |
| Inicio | Apr 10, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Obra | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
OGSP offers global exposure to investment grade securitized products through an active, opportunity-oriented approach. The fund invests across capital structures, maturity, and duration, based on the advisers assessment of market conditions. The portfolio may include asset-backed securities, collateralized debt, mortgage, and loan obligations, agency and non-agency mortgage-backed securities, and other instruments secured by financial, physical, or intangible assets. The portfolio will not focus on specific tranches or asset categories. The adviser uses a combination of fundamental, quantitative, and structural analysis to select holdings. The strategy focuses on evaluating each securitys opportunity for return compared to the potential risk. All portfolio assets are linked to interest or one or more derivatives, which may use leverage. To manage positions or pursue opportunities, the fund will be actively traded, especially during periods of market volatility.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.10% | -0.10% | -0.79% | -0.60% | -0.89% | — | — | — | -0.04% |
| Rentabilidad total | +0.40% | +1.42% | +2.25% | +2.98% | +5.15% | — | — | — | +5.86% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 21, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.91% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $91.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 133 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.09% | 903.73K | $903.7K |
| 2 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.59% | 750.00K | $756.6K |
| 3 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.57% | 750.00K | $752.8K |
| 4 | PAID 2025-4 C | — | 2.57% | 749.97K | $752.2K |
| 5 | GPIF 2025-1A C | — | 2.40% | 700.00K | $702.2K |
| 6 | IVYH 9A BR3 | — | 2.22% | 650.00K | $650.5K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.06% | 600.00K | $602.6K |
| 8 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.05% | 600.00K | $600.3K |
| 9 | NALP 2026-1 A | — | 1.91% | 563.87K | $560.1K |
| 10 | BATLN 2026-31A C | — | 1.76% | 501.00K | $514.0K |
| 11 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.73% | 500.00K | $505.9K |
| 12 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.72% | 500.00K | $504.7K |
| 13 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.70% | 500.00K | $497.6K |
| 14 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.67% | 484.52K | $488.7K |
| 15 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.61% | 465.76K | $471.3K |
| 16 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.38% | 400.00K | $405.0K |
| 17 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.37% | 400.00K | $401.4K |
| 18 | BX 2025-COPT C | — | 1.37% | 400.00K | $401.0K |
| 19 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.37% | 400.00K | $400.8K |
| 20 | PAID 2026-3 C | — | 1.29% | 375.00K | $376.0K |
| 21 | Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4 | — | 1.27% | 379.83K | $371.2K |
| 22 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.23% | 359.07K | $360.2K |
| 23 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.16% | 336.48K | $338.4K |
| 24 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.04% | 300.00K | $305.0K |
| 25 | CNSL 2025-1A A2 | — | 1.04% | 300.00K | $303.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.83% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5843 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pago | $0.0482 (Jul 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0467 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0467 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.49% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.932 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.52% / — | Sortino 1A | 1.52 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0.004 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.02 |
| Desviación a la baja 1A | 0.92% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 310 |
| AUM | $29.6M | Prima/Descuento | -0.51% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $29.6M → $29.6M |
| 1 semana | $29.6K | +0.10% | $29.6M → $29.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de OGSP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.