OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 9.93 | Tagesspanne | 9.92 – 9.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.19 – 10.16 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 311 | AUM | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.69% | Rendite (TTM) | 5.88% |
| NAV | 9.94 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Apr 09, 2024 | Positionen | 154 |
| Anbieter | Obra | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) provides investors with diversified access to a global universe of high-quality securitized assets. Its management team employs an active, opportunistic strategy, dynamically allocating capital across various debt structures, maturities, and durations. Investment decisions are guided by the adviser's ongoing assessment of prevailing market conditions. The portfolio is flexible, potentially encompassing a wide array of secured instruments such as asset-backed securities (ABS), collateralized debt obligations (CDOs), mortgage-backed securities (MBS)—both agency and non-agency—and other obligations backed by loans, as well as instruments underpinned by financial, physical, or intangible assets. Crucially, the fund does not concentrate on specific tranches or narrow asset classes, allowing for broad diversification. Security selection involves a comprehensive approach combining fundamental research, quantitative models, and structural analysis. A central tenet of the strategy is meticulously evaluating each potential holding's risk-adjusted return profile. It's important to note that all assets within the portfolio are linked to interest rates or one or more derivatives, which may entail the use of leverage. To effectively manage existing positions and capitalize on emerging opportunities, especially during periods of increased market volatility, the fund maintains an active trading posture.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.20% | -0.80% | -0.90% | -1.39% | -1.49% | — | — | — | -0.36% |
| Gesamtrendite | -0.20% | -0.30% | +1.12% | +2.16% | +3.65% | — | — | — | +5.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.69% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $169.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 157 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.60% | 750.00K | $755.2K |
| 2 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.60% | 750.00K | $753.5K |
| 3 | PAID 2025-4 C | — | 2.53% | 731.16K | $734.6K |
| 4 | GPIF 2025-1A C | — | 2.42% | 700.00K | $700.9K |
| 5 | IVYH 9A BR3 | — | 2.26% | 650.00K | $655.6K |
| 6 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.12% | 600.00K | $615.4K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.08% | 600.00K | $602.5K |
| 8 | NALP 2026-1 A | — | 1.86% | 556.71K | $540.1K |
| 9 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.76% | 500.00K | $510.1K |
| 10 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.76% | 500.00K | $509.3K |
| 11 | PAID 2026-6 C | — | 1.73% | 500.00K | $501.0K |
| 12 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.72% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.64% | 483.45K | $477.1K |
| 14 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.56% | 464.83K | $453.9K |
| 15 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.41% | 400.00K | $410.6K |
| 16 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.38% | 400.00K | $401.9K |
| 17 | BX 2025-COPT C | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 18 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 19 | PAID 2026-3 C | — | 1.30% | 374.97K | $377.3K |
| 20 | PAID 2026-5 D | — | 1.21% | 347.00K | $352.5K |
| 21 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.21% | 353.36K | $351.0K |
| 22 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.11% | 329.88K | $322.9K |
| 23 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.06% | 300.00K | $309.0K |
| 24 | PFP 2025-12 B | — | 1.04% | 300.00K | $302.0K |
| 25 | BHMS 2025-ATLS B | — | 1.04% | 300.00K | $301.1K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5841 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0466 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.79% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.257 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.10% / — | Sortino 1J | -0.379 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.002 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.033 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 311 |
| AUM | $29.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 Monat | -$594.2K | -2.00% | $29.6M → $29.0M |
| 1 Woche | -$93.8K | -0.32% | $29.1M → $29.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OGSP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.