OGSP Obra High Grade Structured Products ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 9.93 | النطاق اليومي | 9.92 – 9.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 9.19 – 10.16 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 311 | إجمالي الأصول المُدارة | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.69% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.88% |
| NAV | 9.94 | العلاوة/الخصم | -0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 09, 2024 | المقتنيات | 154 |
| المُصدِر | Obra | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 84858T830 | ISIN | US84858T8302 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) provides investors with diversified access to a global universe of high-quality securitized assets. Its management team employs an active, opportunistic strategy, dynamically allocating capital across various debt structures, maturities, and durations. Investment decisions are guided by the adviser's ongoing assessment of prevailing market conditions. The portfolio is flexible, potentially encompassing a wide array of secured instruments such as asset-backed securities (ABS), collateralized debt obligations (CDOs), mortgage-backed securities (MBS)—both agency and non-agency—and other obligations backed by loans, as well as instruments underpinned by financial, physical, or intangible assets. Crucially, the fund does not concentrate on specific tranches or narrow asset classes, allowing for broad diversification. Security selection involves a comprehensive approach combining fundamental research, quantitative models, and structural analysis. A central tenet of the strategy is meticulously evaluating each potential holding's risk-adjusted return profile. It's important to note that all assets within the portfolio are linked to interest rates or one or more derivatives, which may entail the use of leverage. To effectively manage existing positions and capitalize on emerging opportunities, especially during periods of increased market volatility, the fund maintains an active trading posture.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.20% | -0.80% | -0.90% | -1.39% | -1.49% | — | — | — | -0.36% |
| إجمالي العائد | -0.20% | -0.30% | +1.12% | +2.16% | +3.65% | — | — | — | +5.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.69% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $169.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 157 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWT 2024-WLF2 C | — | 2.60% | 750.00K | $755.2K |
| 2 | HWIRE 2023-1A A2 | — | 2.60% | 750.00K | $753.5K |
| 3 | PAID 2025-4 C | — | 2.53% | 731.16K | $734.6K |
| 4 | GPIF 2025-1A C | — | 2.42% | 700.00K | $700.9K |
| 5 | IVYH 9A BR3 | — | 2.26% | 650.00K | $655.6K |
| 6 | OBRAC 2025-2A D2 | — | 2.12% | 600.00K | $615.4K |
| 7 | BHMS 2025-ATLS C | — | 2.08% | 600.00K | $602.5K |
| 8 | NALP 2026-1 A | — | 1.86% | 556.71K | $540.1K |
| 9 | OCPA 2023-29A D1R | — | 1.76% | 500.00K | $510.1K |
| 10 | BLKMM 2024-1A C | — | 1.76% | 500.00K | $509.3K |
| 11 | PAID 2026-6 C | — | 1.73% | 500.00K | $501.0K |
| 12 | ANTR 2021-1A DR | — | 1.72% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | Kobalt Music Assets LP | — | 1.64% | 483.45K | $477.1K |
| 14 | RMCT 2025-J2 A4 | — | 1.56% | 464.83K | $453.9K |
| 15 | TPGCLO 2025-1A D1 | — | 1.41% | 400.00K | $410.6K |
| 16 | MF1 2025-FL19 C | — | 1.38% | 400.00K | $401.9K |
| 17 | BX 2025-COPT C | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 18 | LS 2026-HTL6 D | — | 1.38% | 400.00K | $400.5K |
| 19 | PAID 2026-3 C | — | 1.30% | 374.97K | $377.3K |
| 20 | PAID 2026-5 D | — | 1.21% | 347.00K | $352.5K |
| 21 | JPMMT 2025-NQM2 A1 | — | 1.21% | 353.36K | $351.0K |
| 22 | SEMT 2025-5 A1 | — | 1.11% | 329.88K | $322.9K |
| 23 | OBRAC 2024-1A D1 | — | 1.06% | 300.00K | $309.0K |
| 24 | PFP 2025-12 B | — | 1.04% | 300.00K | $302.0K |
| 25 | BHMS 2025-ATLS B | — | 1.04% | 300.00K | $301.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5841 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -1.50% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0466 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0482 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0482 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0482 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0471 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0471 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0471 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0486 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0631 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0466 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0467 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.79% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.257 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.10% / — | سورتينو 1 سنة | -0.379 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.002 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.033 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.21% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 311 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $29.0M | العلاوة/الخصم | -0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| شهر واحد | -$594.2K | -2.00% | $29.6M → $29.0M |
| أسبوع واحد | -$93.8K | -0.32% | $29.1M → $29.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OGSP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.