OEUR ALPS Funds O’Shares Europe Quality Dividend ETF
Fiyat tarihi: Sep 30, 2025 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.73 | Günlük Aralık | 32.80 – 33.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.26 – 33.32 | Hacim | 2.14K |
| Ort. Hacim | 4.12K | AUM | $42.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.48% | Getiri (TTM) | 1.58% |
| NAV | 32.67 | Prim/İskonto | +1.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 19, 2015 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The ALPS | O’Shares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O’Shares Europe Quality Dividend Index (OEURX).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.30% | +5.04% | +7.85% | +23.28% | +11.32% | +15.93% | +8.79% | +3.34% | +3.03% |
| Toplam getiri | +4.30% | +5.14% | +9.06% | +25.52% | +15.99% | +19.92% | +12.29% | +6.63% | +6.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 27, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.48% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $48.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 30, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 4.42% | 7.09K | $1.9M |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.97% | 6.36K | $1.7M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.96% | 13.53K | $1.7M |
| 4 | Roche Holding AG | ROG.SW | 3.84% | 5.08K | $1.6M |
| 5 | BAE Systems PLC | BA.L | 3.59% | 55.43K | $1.5M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 3.50% | 16.46K | $1.5M |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.30% | 74.52K | $1.4M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.04% | 1.33K | $1.3M |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.95% | 2.04K | $1.3M |
| 10 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.85% | 20.50K | $1.2M |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 0005.HK | 2.81% | 85.25K | $1.2M |
| 12 | 3i Group PLC | III.L | 2.80% | 22.00K | $1.2M |
| 13 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.80% | 2.77K | $1.2M |
| 14 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.68% | 33.74K | $1.1M |
| 15 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 2.61% | 15.50K | $1.1M |
| 16 | Investor AB | INVEB.ST | 2.54% | 34.97K | $1.1M |
| 17 | RELX PLC | REL.L | 2.53% | 22.74K | $1.1M |
| 18 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.52% | 3.89K | $1.1M |
| 19 | Legrand SA | LR.PA | 2.51% | 6.38K | $1.1M |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 2.34% | 18.55K | $995.3K |
| 21 | Vinci SA | DG.PA | 2.33% | 7.25K | $989.1K |
| 22 | Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 2.30% | 204.12K | $977.9K |
| 23 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 2.19% | 81.35K | $929.6K |
| 24 | Swisscom AG | SCMN.SW | 1.93% | 1.13K | $820.5K |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 1.89% | 22.30K | $801.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5235 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1814 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -60.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.84% / -7.99% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1314 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.568 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.14K | Ortalama hacim | 4.12K |
| AUM | $42.5M | Prim/İskonto | +1.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OEUR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.