OEUR ALPS Funds O’Shares Europe Quality Dividend ETF
Kuotasi per Sep 30, 2025 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.73 | Rentang Harian | 32.80 – 33.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.26 – 33.32 | Volume | 2.14K |
| Volume Rata-Rata | 4.12K | AUM | $42.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Yield (TTM) | 1.73% |
| NAV | 32.67 | Premium/Diskon | +1.25% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2015 | Kepemilikan | 51 |
| Penerbit | ALPS Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The ALPS | O’Shares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O’Shares Europe Quality Dividend Index (OEURX).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.30% | +5.04% | +7.85% | +23.28% | +11.32% | +15.93% | +8.79% | +3.34% | +3.03% |
| Total return | +4.30% | +5.14% | +9.06% | +25.52% | +15.99% | +19.92% | +12.29% | +6.63% | +6.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 27, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.48% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $48.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Sep 30, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 4.42% | 7.09K | $1.9M |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.97% | 6.36K | $1.7M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.96% | 13.53K | $1.7M |
| 4 | Roche Holding AG | ROG.SW | 3.84% | 5.08K | $1.6M |
| 5 | BAE Systems PLC | BA.L | 3.59% | 55.43K | $1.5M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 3.50% | 16.46K | $1.5M |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.30% | 74.52K | $1.4M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.04% | 1.33K | $1.3M |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.95% | 2.04K | $1.3M |
| 10 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.85% | 20.50K | $1.2M |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 0005.HK | 2.81% | 85.25K | $1.2M |
| 12 | 3i Group PLC | III.L | 2.80% | 22.00K | $1.2M |
| 13 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.80% | 2.77K | $1.2M |
| 14 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.68% | 33.74K | $1.1M |
| 15 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 2.61% | 15.50K | $1.1M |
| 16 | Investor AB | INVEB.ST | 2.54% | 34.97K | $1.1M |
| 17 | RELX PLC | REL.L | 2.53% | 22.74K | $1.1M |
| 18 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.52% | 3.89K | $1.1M |
| 19 | Legrand SA | LR.PA | 2.51% | 6.38K | $1.1M |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 2.34% | 18.55K | $995.3K |
| 21 | Vinci SA | DG.PA | 2.33% | 7.25K | $989.1K |
| 22 | Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 2.30% | 204.12K | $977.9K |
| 23 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 2.19% | 81.35K | $929.6K |
| 24 | Swisscom AG | SCMN.SW | 1.93% | 1.13K | $820.5K |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 1.89% | 22.30K | $801.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5720 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0812 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -53.37% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.86% / -9.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0812 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.561 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.14K | Volume rata-rata | 4.12K |
| AUM | $42.5M | Premium/Diskon | +1.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OEUR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.