OEF iShares S&P 100 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 378.15 | Дневной диапазон | 376.39 – 378.12 |
| Диапазон за 52 недели | 306.84 – 384.82 | Объём торгов | 147.82K |
| Средний объём | 317.70K | AUM | $20.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 0.85% |
| NAV | 377.31 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2000 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287101 | ISIN | US4642871010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares S&P 100 ETF is designed to replicate the financial performance of a specific index, which is made up of 100 prominent U.S. companies with large market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.89% | +0.92% | +10.97% | +10.02% | +17.85% | +22.29% | +12.77% | +14.63% | +6.60% |
| Совокупная доходность | +3.89% | +1.12% | +11.50% | +10.55% | +18.97% | +23.57% | +14.10% | +16.38% | +8.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 10.79% | 10.30M | $2.19B |
| 2 | APPLE | AAPL | 9.52% | 6.24M | $1.94B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 7.64% | 3.16M | $1.55B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.34% | 4.16M | $1.09B |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.26% | 2.49M | $864.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.53% | 2.01M | $718.1M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.39% | 2.01M | $689.9M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.62% | 933.64K | $532.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.20% | 479.45K | $447.3M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.06% | 1.20M | $419.2M |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 2.04% | 336.31K | $414.9M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.00% | 1.14M | $406.3M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.93% | 779.42K | $393.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.63% | 693.23K | $332.2M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.39% | 1.76M | $283.1M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.38% | 1.02M | $279.5M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 1.33% | 705.62K | $271.1M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.01% | 343.04K | $205.6M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.98% | 751.13K | $199.6M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 1.86M | $196.4M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.92% | 1.68M | $186.6M |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.90% | 2.10M | $183.6M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.89% | 188.62K | $181.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.85% | 2.78M | $173.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.83% | 976.15K | $168.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2198 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7312 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.91% / +6.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7312 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.9238 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8447 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7201 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6384 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.5772 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7633 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8330 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6293 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.7436 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6670 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.7358 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.74% / 16.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.06% / -19.80% | Сортино 1Л | 1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.978 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 147.82K | Средний объём | 317.70K |
| AUM | $20.28B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$46.8M | -0.23% | $20.33B → $20.28B |
| 1 неделя | -$105.7M | -0.52% | $20.35B → $20.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OEF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.