OEF iShares S&P 100 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 378.15 | Intervalo Diário | 376.39 – 378.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 306.84 – 384.82 | Volume | 147.82K |
| Volume Médio | 317.70K | AUM | $20.28B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 0.85% |
| NAV | 377.31 | Prêmio/Desconto | +0.01% indicativo |
| Início | Oct 23, 2000 | Posições | 101 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464287101 | ISIN | US4642871010 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares S&P 100 ETF is designed to replicate the financial performance of a specific index, which is made up of 100 prominent U.S. companies with large market capitalizations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.89% | +0.92% | +10.97% | +10.02% | +17.85% | +22.29% | +12.77% | +14.63% | +6.60% |
| Retorno total | +3.89% | +1.12% | +11.50% | +10.55% | +18.97% | +23.57% | +14.10% | +16.38% | +8.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 104 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 10.79% | 10.30M | $2.19B |
| 2 | APPLE | AAPL | 9.52% | 6.24M | $1.94B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 7.64% | 3.16M | $1.55B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.34% | 4.16M | $1.09B |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.26% | 2.49M | $864.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.53% | 2.01M | $718.1M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.39% | 2.01M | $689.9M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.62% | 933.64K | $532.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.20% | 479.45K | $447.3M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.06% | 1.20M | $419.2M |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 2.04% | 336.31K | $414.9M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.00% | 1.14M | $406.3M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.93% | 779.42K | $393.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.63% | 693.23K | $332.2M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.39% | 1.76M | $283.1M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.38% | 1.02M | $279.5M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 1.33% | 705.62K | $271.1M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.01% | 343.04K | $205.6M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.98% | 751.13K | $199.6M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 1.86M | $196.4M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.92% | 1.68M | $186.6M |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.90% | 2.10M | $183.6M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.89% | 188.62K | $181.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.85% | 2.78M | $173.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.83% | 976.15K | $168.6M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.85% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2198 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.7312 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +14.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.91% / +6.20% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7312 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.9238 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8447 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.7201 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6384 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.5772 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7633 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8330 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6293 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.7436 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6670 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.7358 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.74% / 16.08% | Sharpe 1A / 3A | 1.20 / 1.34 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.06% / -19.80% | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.978 |
| Desvio negativo 1A | 9.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 147.82K | Volume médio | 317.70K |
| AUM | $20.28B | Prêmio/Desconto | +0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$46.8M | -0.23% | $20.33B → $20.28B |
| 1 Semana | -$105.7M | -0.52% | $20.35B → $20.28B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OEF
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.