ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 25.61 | Biên độ trong ngày | 25.65 – 25.74 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.81 – 27.94 | Khối lượng giao dịch | 3.34K |
| Khối lượng TB | 5.72K | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.76% | Yield (TTM) | 5.42% |
| NAV | 25.83 | Chênh lệch giá/NAV | -0.58% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 02, 2026 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Vegashares | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Covered Call | Chỉ số theo dõi | S&P 500 |
| CUSIP | 92255C409 | ISIN | US92255C4096 |
| Cấu trúc | Thu nhập từ quyền chọn | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
ODTE actively purses a covered call strategy using the S&P 500, Nasdaq-100 and Russell 2000 Indexes. The investment strategy utilizes a quantitative framework to actively adjust allocations and covered call exposure across the three indexes based on market volatility, liquidity and expected returns. Long exposure to the indexes is achieved either through direct investments, index-tracking ETFs, or synthetic positions created with deep in-the-money call options. The fund sells short-term, zero or one day-to-expiration, out-of-the-money index call options to collect premiums and distribute weekly income. While this approach offers current income, it also limits upside gains if the underlying indexes rise above the strike prices of the written options. The options utilized by the fund are listed on US exchanges or may include FLEX options. The fund seeks to enhance tax efficiency by using index futures contracts, which may offer 60/40 tax treatment as opposed to ordinary income. The Fund also intends to make weekly distributions, which may include return of capital.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.74% | -6.89% | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| Tổng lợi nhuận | +0.12% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | +7.99% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.76% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $76.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Jul 07, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 7 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 33.62% | 1.31K | $906.1K |
| 2 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 33.17% | 7.40K | $894.0K |
| 3 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 33.05% | 2.99K | $890.8K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.22% | 5.87K | $5.9K |
| 5 | XSP 07/07/2026 755.7 C | — | -0.02% | -12 | -$540.00 |
| 6 | XND 07/07/2026 298.79 C | — | -0.02% | -30 | -$540.00 |
| 7 | RUT 07/07/2026 3030.91 C | — | -0.02% | -3 | -$543.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 5.42% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.3927 |
| Tần suất | Weekly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 20, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0720 (Aug 21, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0720 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0750 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0750 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0740 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0750 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0740 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0730 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0720 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0700 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0733 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0737 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0733 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 3.34K | Khối lượng trung bình | 5.72K |
| AUM | $1.6M | Chênh lệch giá/NAV | -0.58% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Tuần | -$6.2K | -0.39% | $1.6M → $1.6M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về ODTE
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.