ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.61 | Günlük Aralık | 25.65 – 25.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.81 – 27.94 | Hacim | 3.34K |
| Ort. Hacim | 5.72K | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 5.42% |
| NAV | 25.83 | Prim/İskonto | -0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 02, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vegashares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 92255C409 | ISIN | US92255C4096 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ODTE actively purses a covered call strategy using the S&P 500, Nasdaq-100 and Russell 2000 Indexes. The investment strategy utilizes a quantitative framework to actively adjust allocations and covered call exposure across the three indexes based on market volatility, liquidity and expected returns. Long exposure to the indexes is achieved either through direct investments, index-tracking ETFs, or synthetic positions created with deep in-the-money call options. The fund sells short-term, zero or one day-to-expiration, out-of-the-money index call options to collect premiums and distribute weekly income. While this approach offers current income, it also limits upside gains if the underlying indexes rise above the strike prices of the written options. The options utilized by the fund are listed on US exchanges or may include FLEX options. The fund seeks to enhance tax efficiency by using index futures contracts, which may offer 60/40 tax treatment as opposed to ordinary income. The Fund also intends to make weekly distributions, which may include return of capital.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.74% | -6.89% | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| Toplam getiri | +0.12% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | +7.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 07, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 33.62% | 1.31K | $906.1K |
| 2 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 33.17% | 7.40K | $894.0K |
| 3 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 33.05% | 2.99K | $890.8K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.22% | 5.87K | $5.9K |
| 5 | XSP 07/07/2026 755.7 C | — | -0.02% | -12 | -$540.00 |
| 6 | XND 07/07/2026 298.79 C | — | -0.02% | -30 | -$540.00 |
| 7 | RUT 07/07/2026 3030.91 C | — | -0.02% | -3 | -$543.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.42% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3927 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.0720 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0720 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0750 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0750 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0740 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0750 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0740 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0730 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0720 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0700 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0733 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0737 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0733 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.34K | Ortalama hacim | 5.72K |
| AUM | $1.6M | Prim/İskonto | -0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Hafta | -$6.2K | -0.39% | $1.6M → $1.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ODTE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.