ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.61 | Дневной диапазон | 25.65 – 25.74 |
| Диапазон за 52 недели | 24.81 – 27.94 | Объём торгов | 3.34K |
| Средний объём | 5.72K | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 5.42% |
| NAV | 25.83 | Премия/дисконт | -0.58% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vegashares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 92255C409 | ISIN | US92255C4096 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ODTE actively purses a covered call strategy using the S&P 500, Nasdaq-100 and Russell 2000 Indexes. The investment strategy utilizes a quantitative framework to actively adjust allocations and covered call exposure across the three indexes based on market volatility, liquidity and expected returns. Long exposure to the indexes is achieved either through direct investments, index-tracking ETFs, or synthetic positions created with deep in-the-money call options. The fund sells short-term, zero or one day-to-expiration, out-of-the-money index call options to collect premiums and distribute weekly income. While this approach offers current income, it also limits upside gains if the underlying indexes rise above the strike prices of the written options. The options utilized by the fund are listed on US exchanges or may include FLEX options. The fund seeks to enhance tax efficiency by using index futures contracts, which may offer 60/40 tax treatment as opposed to ordinary income. The Fund also intends to make weekly distributions, which may include return of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.74% | -6.89% | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| Совокупная доходность | +0.12% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | +7.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 07, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 33.62% | 1.31K | $906.1K |
| 2 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 33.17% | 7.40K | $894.0K |
| 3 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 33.05% | 2.99K | $890.8K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.22% | 5.87K | $5.9K |
| 5 | XSP 07/07/2026 755.7 C | — | -0.02% | -12 | -$540.00 |
| 6 | XND 07/07/2026 298.79 C | — | -0.02% | -30 | -$540.00 |
| 7 | RUT 07/07/2026 3030.91 C | — | -0.02% | -3 | -$543.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3927 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0720 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0720 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0750 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0750 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0740 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0750 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0740 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0730 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0720 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0700 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0733 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0737 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0733 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.34K | Средний объём | 5.72K |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | -0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 неделя | -$6.2K | -0.39% | $1.6M → $1.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ODTE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.