ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.66 | Дневной диапазон | 24.00 – 24.02 |
| Диапазон за 52 недели | 22.61 – 32.56 | Объём торгов | 175 |
| Средний объём | 466 | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.77% |
| NAV | 23.75 | Премия/дисконт | +1.07% индикативный |
| Дата запуска | Apr 08, 2022 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H394 | ISIN | US69374H3949 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ODDS is designed to provide thematic exposure to an index of digital entertainment companies around the world. To be eligible, firms must generate at least half of their revenue from relevant segments, such as online gambling, content streaming, iGaming, and eSports, in addition to meeting several investability requirements including market-cap and liquidity. The fund assigns the constituents into two separate tiers, both holding 50% of the portfolios weighting. The first tier is composed of the companies involved with online gambling and betting, while the second tier comprises those tied to the development, operation, and utilization of video games, streaming services, and eSports events. Each component then is market cap-weighted in its own tier with an 8% capping to ensure diversification. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.14% | -5.17% | +1.87% | -17.63% | -26.57% | +8.69% | — | — | +4.88% |
| Совокупная доходность | -5.14% | -5.17% | +2.39% | -17.21% | -26.10% | +10.05% | — | — | +6.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.42% | 5.97K | $323.2K |
| 2 | Evolution AB | EVO.ST | 7.79% | 3.68K | $298.7K |
| 3 | DraftKings Inc | DKNG | 7.13% | 13.97K | $273.5K |
| 4 | Flutter Entertainment PLC | FLUT | 6.92% | 3.33K | $265.4K |
| 5 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 5.15% | 3.84K | $197.7K |
| 6 | NETEASE INC | NTES | 5.06% | 1.56K | $194.1K |
| 7 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 3.13% | 563 | $120.2K |
| 8 | Entain PLC | ENT.L | 3.10% | 21.04K | $118.8K |
| 9 | ROBLOX Corp | RBLX | 3.07% | 2.45K | $117.9K |
| 10 | Super Group SGHC Ltd | SGHC | 3.05% | 10.35K | $116.9K |
| 11 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 2.66% | 2.38K | $102.1K |
| 12 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 2.61% | 2.72K | $100.3K |
| 13 | Unity Software Inc | U | 2.47% | 2.02K | $94.8K |
| 14 | Hacksaw AB | HACK.ST | 2.29% | 10.80K | $88.0K |
| 15 | Genius Sports Ltd | GENI | 2.25% | 12.98K | $86.3K |
| 16 | Rush Street Interactive Inc | RSI | 2.21% | 4.48K | $84.7K |
| 17 | GameStop Corp | GME | 2.17% | 3.14K | $83.3K |
| 18 | Konami Group Corp | 9766.T | 2.11% | 555 | $81.0K |
| 19 | Playtech Plc | PTEC.L | 2.08% | 16.65K | $80.0K |
| 20 | Sportradar Group AG | SRAD | 2.07% | 6.36K | $79.5K |
| 21 | Betsson AB | BETS-B.ST | 1.90% | 7.64K | $73.0K |
| 22 | Ballys Intralot SA | — | 1.71% | 54.06K | $65.5K |
| 23 | International Games System Co Ltd | 3293.TWO | 1.68% | 2.61K | $64.3K |
| 24 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 1.48% | 2.05K | $56.8K |
| 25 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 1.41% | 805 | $54.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1838 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0226 (Sep 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -76.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0226 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1168 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0068 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0376 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.0175 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.6467 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.0531 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0495 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0018 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0837 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0079 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0711 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.94% / 22.27% | Шарп 1Л / 3Л | -1.18 / 0.402 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.23% / -35.07% | Сортино 1Л | -1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.947 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.483 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 175 | Средний объём | 466 |
| AUM | $3.8M | Премия/дисконт | +1.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $31.8K | +0.84% | $3.8M → $3.8M |
| 1 месяц | -$114.2K | -2.73% | $4.2M → $3.8M |
| 1 неделя | -$110.8K | -2.91% | $3.8M → $3.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ODDS
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.