OCTQ Premium Income 40 Barrier ETF
Cotización a fecha de Oct 01, 2025 18:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.88 | Rango diario | 23.84 – 23.88 |
| Rango de 52 semanas | 21.30 – 24.35 | Volumen | 4.78K |
| Volumen prom. | 1.46K | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 23.89 | Prima/Descuento | -0.06% indicativo |
| Inicio | Oct 01, 2023 | Posiciones | 7 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Covered Call | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45783Y483 | ISIN | US45783Y4834 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The outcomes that the Fund seeks to provide may only be realized if you are holding shares on the first day of the Outcome Period and continue to hold them on the last day of the Outcome Period, approximately one year. There is no guarantee that the Outcomes for an Outcome Period will be realized or that the Fund will achieve its investment objective.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.91% | -0.13% | +3.42% | +0.25% | +0.63% | — | — | — | +0.25% |
| Rentabilidad total | +0.17% | +0.97% | +5.71% | +3.60% | +5.15% | — | — | — | +5.40% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 07, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 04, 2025 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 100.00% | 7.17M | $7.2M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2025 | Último pago | $0.2631 (Oct 02, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2631 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2631 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2631 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2631 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3436 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3436 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3436 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3436 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.129 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.78K | Volumen promedio | 1.46K |
| AUM | $7.2M | Prima/Descuento | -0.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de OCTQ
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.