OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.19 | Дневной диапазон | 24.15 – 24.19 |
| Диапазон за 52 недели | 23.41 – 24.56 | Объём торгов | 2.54K |
| Средний объём | 2.68K | AUM | $18.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.19 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2023 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45783Y525 | ISIN | US45783Y5252 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
For investors to realize the specific outcomes this Fund aims for, they must continuously hold their shares for the entirety of the designated "Outcome Period," which typically spans approximately one year. However, it's crucial to understand that there is no assurance that these outcomes will materialize during any given period, nor is the Fund's overall investment objective guaranteed to be met.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.50% | -0.25% | +0.25% | +1.04% | +0.12% | — | — | — | +0.55% |
| Совокупная доходность | +0.50% | +1.38% | +3.60% | +4.40% | +6.80% | — | — | — | +7.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 100.06% | 18.22M | $18.1M |
| 2 | 4SPX US 09/30/26 P5283.85 FLX | — | 0.49% | 536 | $88.6K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.07% | 11.85K | $11.9K |
| 4 | 4XSP US 09/30/26 P535.07 FLX | — | -0.03% | -268 | -$4.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -9.09K | -$9.1K |
| 6 | 4SPX US 09/30/26 P5350.74 FLX | — | -0.54% | -536 | -$97.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5389 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.3875 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3875 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3875 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3875 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3764 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3764 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3764 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3764 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4675 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4675 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.4675 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4675 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.73% / 5.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.857 / 0.651 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.27% / -7.73% | Сортино 1Л | 1.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.303 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.741 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.54K | Средний объём | 2.68K |
| AUM | $18.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.9K | +0.02% | $18.1M → $18.1M |
| 1 неделя | -$20.6K | -0.11% | $18.1M → $18.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OCTH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.