OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.19 | Tagesspanne | 24.15 – 24.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.41 – 24.56 | Volumen | 2.54K |
| Durchschn. Volumen | 2.68K | AUM | $18.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.19 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2023 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45783Y525 | ISIN | US45783Y5252 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
For investors to realize the specific outcomes this Fund aims for, they must continuously hold their shares for the entirety of the designated "Outcome Period," which typically spans approximately one year. However, it's crucial to understand that there is no assurance that these outcomes will materialize during any given period, nor is the Fund's overall investment objective guaranteed to be met.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.71% | -0.21% | +0.42% | +1.04% | +0.12% | — | — | — | +0.55% |
| Gesamtrendite | +0.71% | +1.43% | +3.78% | +4.40% | +6.80% | — | — | — | +7.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 100.06% | 18.22M | $18.1M |
| 2 | 4SPX US 09/30/26 P5283.85 FLX | — | 0.49% | 536 | $88.6K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.07% | 11.85K | $11.9K |
| 4 | 4XSP US 09/30/26 P535.07 FLX | — | -0.03% | -268 | -$4.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -9.09K | -$9.1K |
| 6 | 4SPX US 09/30/26 P5350.74 FLX | — | -0.54% | -536 | -$97.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5389 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3875 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.62% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3875 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3875 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3875 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3764 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3764 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3764 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3764 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4675 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4675 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.4675 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4675 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.73% / 5.86% | Sharpe 1J / 3J | 0.854 / 0.651 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.27% / -7.73% | Sortino 1J | 1.32 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.303 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.74 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.54K | Durchschnittliches Volumen | 2.68K |
| AUM | $18.1M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.5K | +0.01% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Woche | -$24.8K | -0.14% | $18.1M → $18.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OCTH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.