OCTD Premium Income 10 Barrier ETF
Kuotasi per Oct 01, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.89 | Rentang Harian | 23.89 – 24.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.41 – 24.48 | Volume | 100 |
| Volume Rata-Rata | 4.36K | AUM | $3.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.87% |
| NAV | 23.89 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Oct 01, 2023 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45783Y517 | ISIN | US45783Y5179 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The outcomes that the Fund seeks to provide may only be realized if you are holding shares on the first day of the Outcome Period and continue to hold them on the last day of the Outcome Period, approximately one year. There is no guarantee that the Outcomes for an Outcome Period will be realized or that the Fund will achieve its investment objective.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.48% | -0.33% | +11.58% | +0.04% | +0.80% | — | — | — | +0.19% |
| Total return | +0.38% | +1.53% | +15.80% | +5.80% | +8.59% | — | — | — | +8.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 07, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 04, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 100.00% | 3.58M | $3.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4473 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4473 (Oct 02, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -76.31% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.4473 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.4473 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4473 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4473 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.5461 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5461 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.5461 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5461 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.405 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 100 | Volume rata-rata | 4.36K |
| AUM | $3.6M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OCTD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.