OCTB ETF Series Solutions - Aptus October Buffer ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,26 | Дневной диапазон | 28,14 – 28,29 |
| Диапазон за 52 недели | 24,60 – 28,57 | Объём торгов | 31,16 тыс. |
| Средний объём | 7,46 тыс. | AUM | 49,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28,15 | Премия/дисконт | +0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 13 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 268961851 | ISIN | US2689618518 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
OCTB seeks to provide defined returns linked to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year outcome period from October 1 to September 30. The fund is designed to match the share price gains of the underlying ETF up to a predetermined upside cap while aiming to buffer investors against the first 15% of losses, before fees and expenses. Its structured outcome strategy is implemented through exchange-traded FLEX Options, which sets the cap and buffer levels based on market conditions at the start of each outcome period. These parameters reset annually, shaping the funds risk and return profile for the next term. To achieve the intended results, investors must hold shares for the entire outcome period, as returns may differ for those entering or exiting mid-period. While the fund seeks to moderate volatility and define potential outcomes, these results are not guaranteed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,18 % | +3,64 % | +6,70 % | +10,25 % | +11,83 % | — | — | — | +12,86 % |
| Совокупная доходность | +0,18 % | +3,64 % | +6,70 % | +10,25 % | +11,83 % | — | — | — | +12,86 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 21 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2027 7.64 C | — | 98,43 % | 651 | 49 млн $ |
| 2 | SPY 09/29/2027 764.2 P | — | 4,88 % | 651 | 2,4 млн $ |
| 3 | Cash & Other | — | 0,17 % | 85,6 тыс. | 85,6 тыс. $ |
| 4 | SPY 09/29/2027 894.04 C | — | -1,46 % | -651 | -724,3 тыс. $ |
| 5 | SPY 09/29/2027 649.57 P | — | -2,03 % | -651 | -1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6,64 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,79 % / — | Сортино 1Л | 1,70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4960 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9510 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4,38 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31,16 тыс. | Средний объём | 7,46 тыс. |
| AUM | 49,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 166,2 тыс. $ | +0,34 % | 49,6 млн $ → 49,5 млн $ |
| 1 месяц | 3,4 млн $ | +7,40 % | 46,1 млн $ → 49,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OCTB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.