OCEN IQ Clean Oceans ETF
Cotización a fecha de Apr 09, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 18.06 | Rango diario | 18.23 – 19.07 |
| Rango de 52 semanas | 18.06 – 23.68 | Volumen | 19.53K |
| Volumen prom. | 613 | AUM | $4.8M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 21.55 | Prima/Descuento | -13.92% indicativo |
| Inicio | Oct 21, 2021 | Posiciones | 81 |
| Emisor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45409B289 | ISIN | US45409B2896 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The manager employs a “passive management” — or indexing — investment approach designed to track the performance of the underlying index. The underlying index incorporates thematic selection criteria designed to provide exposure to equity securities of companies that help to protect and/or achieve a cleaner ocean through reduced pollution and increased resource efficiency. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -11.07% | -8.80% | -18.03% | -8.80% | -17.26% | -5.39% | — | — | -8.35% |
| Rentabilidad total | -10.95% | -8.67% | -17.63% | -8.67% | -15.83% | -3.79% | — | — | -6.86% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Apr 09, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 10, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 7 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 102.45% | 4.33M | $4.3M |
| 2 | Voltronic Power Technology Corp. | 6409.TW | 0.18% | 214 | $7.5K |
| 3 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -173.26K | $46.23 |
| 4 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | -10 | -$1.61 |
| 5 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | -0.01% | -49.04K | -$299.59 |
| 6 | EURO | — | -1.28% | -49.04K | -$54.1K |
| 7 | DANISH KRONE | — | -1.34% | -383.13K | -$56.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Mar 21, 2025 | Último pago | $0.0254 (Mar 27, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0254 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0718 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0785 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2073 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0417 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0406 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0481 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2537 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0789 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0310 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0770 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1090 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.708 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 19.53K | Volumen promedio | 613 |
| AUM | $4.8M | Prima/Descuento | -13.92% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.