OCEN IQ Clean Oceans ETF
السعر كما في Apr 09, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.06 | النطاق اليومي | 18.23 – 19.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.06 – 23.68 | حجم التداول | 19.53K |
| متوسط حجم التداول | 613 | إجمالي الأصول المُدارة | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 21.55 | العلاوة/الخصم | -13.92% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2021 | المقتنيات | 81 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B289 | ISIN | US45409B2896 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The manager employs a “passive management” — or indexing — investment approach designed to track the performance of the underlying index. The underlying index incorporates thematic selection criteria designed to provide exposure to equity securities of companies that help to protect and/or achieve a cleaner ocean through reduced pollution and increased resource efficiency. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -11.07% | -8.80% | -18.03% | -8.80% | -17.26% | -5.39% | — | — | -8.35% |
| إجمالي العائد | -10.95% | -8.67% | -17.63% | -8.67% | -15.83% | -3.79% | — | — | -6.86% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Apr 09, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 10, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 7 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 102.45% | 4.33M | $4.3M |
| 2 | Voltronic Power Technology Corp. | 6409.TW | 0.18% | 214 | $7.5K |
| 3 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -173.26K | $46.23 |
| 4 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | -10 | -$1.61 |
| 5 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | -0.01% | -49.04K | -$299.59 |
| 6 | EURO | — | -1.28% | -49.04K | -$54.1K |
| 7 | DANISH KRONE | — | -1.34% | -383.13K | -$56.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 21, 2025 | آخر دفعة | $0.0254 (Mar 27, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0254 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0718 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0785 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2073 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0417 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0406 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0481 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2537 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0789 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0310 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0770 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1090 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.693 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 19.53K | متوسط حجم التداول | 613 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.8M | العلاوة/الخصم | -13.92% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ OCEN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.